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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,09% |
12.170
-2.691
| -18% | -US$ 355 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
127
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 1,46 mi | 0,09% |
58.169
-80.151
| -58% | -US$ 2,04 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
128
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,37 mi | 0,08% |
40.274
-6.079
| -13% | -US$ 202 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
129
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,34 mi | 0,08% |
10.076
-893
| -8% | -US$ 114 mil |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
130
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,32 mi | 0,08% |
2.512
-7.378
| -75% | -US$ 3,77 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
131
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,26 mi | 0,08% |
5.344
-100
| -2% | -US$ 24,1 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
27.275
-975
| -3% | -US$ 49,4 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
133
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,95 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
51.422
-759
| -1% | -US$ 18 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
8.947
-1.850
| -17% | -US$ 242 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
135
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
10.908
-11
| -0,1% | -US$ 1,1 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
136
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 1,11 mi | 0,07% |
37.229
-4.449
| -11% | -US$ 122 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
16.160
-736
| -4% | -US$ 55,4 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
138
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
+9.635
| Nova | +US$ 1,02 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 994 mil | 0,06% |
3.616
-80
| -2% | -US$ 23,2 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
140
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 968 mil | 0,06% |
7.207
-299
| -4% | -US$ 40,1 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
141
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 947 mil | 0,06% |
18.027
+3.310
| +22% | +US$ 172 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
142
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
| US$ 910 mil | 0,06% |
+41.631
| Nova | +US$ 958 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 887 mil | 0,05% |
27.294
-2.474
| -8% | -US$ 75,3 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
144
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 799 mil | 0,05% |
36.168
-958
| -3% | -US$ 22,3 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
145
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 791 mil | 0,05% |
12.742
+2.212
| +21% | +US$ 137 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
146
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$ 900 mi
| US$ 789 mil | 0,05% |
47.316
+12.416
| +36% | +US$ 205 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 787 mil | 0,05% |
5.602
-249
| -4% | -US$ 38,8 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
148
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 768 mil | 0,05% |
5.662
-1.897
| -25% | -US$ 255 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
149
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 752 mil | 0,05% |
5.150
-2.214
| -30% | -US$ 322 mil |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
150
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 751 mil | 0,05% |
33.420
-27.423
| -45% | -US$ 610 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.