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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,66 mi | 0,16% |
37.099
-3.088
| -8% | -US$ 232 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
102
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 2,63 mi | 0,16% |
20.310
-2.096
| -9% | -US$ 265 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
103
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,55 mi | 0,15% |
41.365
+32.445
| +364% | +US$ 2 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
104
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,5 mi | 0,15% |
27.441
-1.342
| -5% | -US$ 142 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,48 mi | 0,15% |
+22.137
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
106
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 2,44 mi | 0,15% |
17.715
+7.591
| +75% | +US$ 968 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
107
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,42 mi | 0,15% |
13.983
-5.091
| -27% | -US$ 905 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
108
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 2,4 mi | 0,15% |
15.205
+746
| +5% | +US$ 144 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
109
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 2,26 mi | 0,14% |
33.269
-10.256
| -24% | -US$ 696 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
110
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 2,25 mi | 0,14% |
11.089
-53
| -0,5% | -US$ 11,8 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
111
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 2,24 mi | 0,14% |
20.395
-36.218
| -64% | -US$ 4,37 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
112
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 2,12 mi | 0,13% |
136.569
-676
| -0,5% | -US$ 13,5 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
113
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 2,11 mi | 0,13% |
68.032
-9.763
| -13% | -US$ 286 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
114
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
US$ 69,8 mi
| US$ 2,09 mi | 0,13% |
58.421
-7.796
| -12% | -US$ 282 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
115
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,02 mi | 0,12% |
87.209
-5.149
| -6% | -US$ 118 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
116
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,02 mi | 0,12% |
86.167
-7.866
| -8% | -US$ 200 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
117
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
| US$ 1,97 mi | 0,12% |
72.073
-10.131
| -12% | -US$ 270 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
118
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,94 mi | 0,12% |
98.207
-3.424
| -3% | -US$ 67,2 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
119
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,88 mi | 0,11% |
3.698
+8
| +0,2% | +US$ 4,09 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
120
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,87 mi | 0,11% |
10.405
-424
| -4% | -US$ 80,1 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
121
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,78 mi | 0,11% |
67.830
-27.833
| -29% | -US$ 775 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
122
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 1,75 mi | 0,11% |
+13.461
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,65 mi | 0,1% |
3.518
+371
| +12% | +US$ 188 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
124
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 1,59 mi | 0,1% |
2.400
-5
| -0,2% | -US$ 3,64 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
125
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,57 mi | 0,1% |
6.058
-151
| -2% | -US$ 50,3 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.