Estamos no ar no !
Saiba mais
Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 10,9 mi | 0,66% |
29.675
-540
| -2% | -US$ 210 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,4 mi | 0,63% |
18.605
-38.176
| -67% | -US$ 22,4 mi |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
53
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 10,4 mi | 0,63% |
51.620
+619
| +1% | +US$ 122 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 10,3 mi | 0,62% |
35.586
+127
| +0,4% | +US$ 33,6 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
55
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 10,2 mi | 0,62% |
42.086
+636
| +2% | +US$ 150 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
56
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$ 664 mi
| US$ 9,7 mi | 0,59% |
193.456
-10.747
| -5% | -US$ 546 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
57
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 9,28 mi | 0,56% |
66.408
+64.810
| +4.056% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
58
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 9,14 mi | 0,55% |
19.622
-407
| -2% | -US$ 183 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
59
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 8,95 mi | 0,54% |
25.904
+626
| +2% | +US$ 201 mil |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
60
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 7,91 mi | 0,48% |
20.613
-4.932
| -19% | -US$ 2,12 mi |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
61
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$ 1,84 bi
| US$ 7,76 mi | 0,47% |
164.368
+46.427
| +39% | +US$ 2,18 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
62
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 7,73 mi | 0,47% |
27.298
+3.094
| +13% | +US$ 809 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
63
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 7,3 mi | 0,44% |
+39.625
| Nova | +US$ 7,58 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
64
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 6,4 mi | 0,39% |
128.603
+121.263
| +1.652% | +US$ 6,02 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,1 mi | 0,37% |
39.051
-1.325
| -3% | -US$ 243 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,08 mi | 0,37% |
18.438
-305
| -2% | -US$ 109 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
67
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 6,03 mi | 0,37% |
88.730
-150
| -0,2% | -US$ 10,8 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
68
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
| US$ 6,03 mi | 0,37% |
+317.943
| Nova | +US$ 7,66 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
69
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,22 bi
| US$ 6,02 mi | 0,36% |
166.491
-26.322
| -14% | -US$ 958 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 5,71 mi | 0,35% |
11.458
+183
| +2% | +US$ 99,1 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 5,63 mi | 0,34% |
70.089
-2.325
| -3% | -US$ 203 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
72
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 5,59 mi | 0,34% |
+79.562
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
73
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 5,5 mi | 0,33% |
108.104
-203.764
| -65% | -US$ 10,4 mi |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
74
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,46 mi | 0,33% |
15.566
+771
| +5% | +US$ 261 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
75
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 4,75 mi | 0,29% |
20.509
-104
| -0,5% | -US$ 23 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.