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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+7,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+8,09 Mio. $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+7,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+7,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,32 % |
| 2 | Industrie | 21,51 % |
| 3 | Technologie | 16,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,66 % |
29.675
-540
| -2 % | -210.449 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
18.605
-38.176
| -67 % | -22,4 Mio. $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
53
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
51.620
+619
| +1 % | +121.788 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,62 % |
35.586
+127
| +0,4 % | +33.585 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
55
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,62 % |
42.086
+636
| +2 % | +149.671 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
56
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
664 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,59 % |
193.456
-10.747
| -5 % | -545.875 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
|
57
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,56 % |
66.408
+64.810
| +4.056 % | +10,6 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
58
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,55 % |
19.622
-407
| -2 % | -183.234 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
59
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,54 % |
25.904
+626
| +2 % | +201.336 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
60
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,48 % |
20.613
-4.932
| -19 % | -2,12 Mio. $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
61
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,47 % |
164.368
+46.427
| +39 % | +2,18 Mio. $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
62
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,47 % |
27.298
+3.094
| +13 % | +809.250 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
63
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,44 % |
+39.625
| Neu | +7,58 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
64
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,39 % |
128.603
+121.263
| +1.652 % | +6,02 Mio. $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 6,1 Mio. $ | 0,37 % |
39.051
-1.325
| -3 % | -242.640 $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
66
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,37 % |
18.438
-305
| -2 % | -108.643 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
67
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,37 % |
88.730
-150
| -0,2 % | -10.805 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
|
68
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 6,03 Mio. $ | 0,37 % |
+317.943
| Neu | +7,66 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
69
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,36 % |
166.491
-26.322
| -14 % | -957.784 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,35 % |
11.458
+183
| +2 % | +99.112 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,34 % |
70.089
-2.325
| -3 % | -202.965 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
72
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,34 % |
+79.562
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
73
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,33 % |
108.104
-203.764
| -65 % | -10,4 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
74
Visa
V
756 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,33 % |
15.566
+771
| +5 % | +260.892 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
75
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,29 % |
20.509
-104
| -0,5 % | -23.033 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .