Transform Wealths PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund LONZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu LONZ Fondsaktivität für LONZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	9,7 Mio. $	Verkaufen	193.456 -10.747	-5 %	-545.875 $	0,59 %	56
2024 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	204.203 +159.005	+352 %	+8,15 Mio. $	0,58 %	48
2024 Q3	2,31 Mio. $	Kaufen	45.198 +22.097	+96 %	+1,13 Mio. $	0,15 %	97
2024 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	23.101 -1.407	-6 %	-71.976 $	0,09 %	117
2024 Q1	1,25 Mio. $	Verkaufen	24.508 -7.825	-24 %	-397.466 $	0,12 %	119
2023 Q4	1,64 Mio. $	Verkaufen	32.333 -111.254	-77 %	-5,58 Mio. $	0,16 %	112
2023 Q3	7,22 Mio. $	Kaufen	143.587 +43.457	+43 %	+2,17 Mio. $	0,76 %	41
2023 Q2	5 Mio. $	Kaufen	+100.130	Neu	+4,94 Mio. $	0,45 %	76

Weitere Fonds mit LONZ im Portfolio

Allianz Asset Management Munich, Germany 123 Mrd. $ AUM 45,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey 29,3 Mrd. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia 2,75 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Horizon Wealth Management La Grange, Illinois 785 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kensington Asset Management Austin, Texas 1,83 Mrd. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWIA

Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California 127 Mio. $ AUM 18,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LONZ-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) im Q1 2025 um 5,3 %, verkaufte schätzungsweise 545.875 $ und hielt danach 193.456 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in LONZ und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds LONZ.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 193.456 Aktien von PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund im Wert von 9,7 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 10.747 Aktien von PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 545.875 $.
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund machte in Q1 2025 0,59 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 56.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund erreichte im Q4 2024 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .