de Transform Wealth PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund LONZ Histórico de posições em ações

Carteira de Transform Wealth Detalhes da ação LONZ Atividade dos fundos em LONZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 9,7 mi	Vender	193.456 -10.747	-5%	-US$ 546 mil	0,59%	56
2024 Q4	US$ 10,5 mi	Comprar	204.203 +159.005	+352%	+US$ 8,15 mi	0,58%	48
2024 Q3	US$ 2,31 mi	Comprar	45.198 +22.097	+96%	+US$ 1,13 mi	0,15%	97
2024 Q2	US$ 1,18 mi	Vender	23.101 -1.407	-6%	-US$ 72 mil	0,09%	117
2024 Q1	US$ 1,25 mi	Vender	24.508 -7.825	-24%	-US$ 397 mil	0,12%	119
2023 Q4	US$ 1,64 mi	Vender	32.333 -111.254	-77%	-US$ 5,58 mi	0,16%	112
2023 Q3	US$ 7,22 mi	Comprar	143.587 +43.457	+43%	+US$ 2,17 mi	0,76%	41
2023 Q2	US$ 5 mi	Comprar	+100.130	Nova	+US$ 4,94 mi	0,45%	76

Outros fundos que detêm LONZ

Allianz Asset Management Munich, Germany AUM de US$ 123 bi 45,23% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de US$ 29,3 bi 38,15% Retorno est. (1 ano)

Advocacy Wealth Management Services Atlanta, Georgia AUM de US$ 2,75 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Horizon Wealth Management La Grange, Illinois AUM de US$ 785 mi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Kensington Asset Management Austin, Texas AUM de US$ 1,83 bi 7,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

RWIA

Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 127 mi 18,93% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Transform Wealth em LONZ no T1 2025

Transform Wealth reduziu sua participação em PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) em 5,3% no T1 2025, vendendo aproximadamente US$ 546 mil e ficando com 193.456 ações avaliadas em US$ 9,7 mi. A posição representa 0,59% do portfólio e ocupa a posição nº 56.

Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em LONZ no T2 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,5 mi em T4 2024. 81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LONZ no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Transform Wealth detinha 193.456 ações de PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund, no valor de US$ 9,7 mi.
Transform Wealth vendeu 10.747 ações de PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund em T1 2025, por um valor estimado de US$ 546 mil.
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund representou 0,59% da carteira de Transform Wealth em T1 2025, sua posição nº 56.
Transform Wealth informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund no T2 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund de Transform Wealth atingiu o pico de US$ 10,5 mi em T4 2024.
81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.