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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 721 mil | 0,04% |
5.908
-369
| -6% | -US$ 47,6 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
152
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 701 mil | 0,04% |
5.467
-505
| -8% | -US$ 65 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
153
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 674 mil | 0,04% |
10.896
+222
| +2% | +US$ 15 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
154
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 662 mil | 0,04% |
5.426
-342
| -6% | -US$ 39 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
155
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 643 mil | 0,04% |
6.676
-338
| -5% | -US$ 34,3 mil |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
156
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 629 mil | 0,04% |
3.689
-547
| -13% | -US$ 91,6 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
157
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 610 mil | 0,04% |
3.679
-590
| -14% | -US$ 92,3 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
158
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 608 mil | 0,04% |
1.981
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
159
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$ 399 mi
| US$ 584 mil | 0,04% |
43.350
+550
| +1% | +US$ 7,32 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
160
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 566 mil | 0,03% |
11.242
| – | – |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
161
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 565 mil | 0,03% |
18.437
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
162
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$ 314 mi
| US$ 563 mil | 0,03% |
156.049
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
163
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 562 mil | 0,03% |
3.397
-99
| -3% | -US$ 18 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
164
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 146 mi
| US$ 562 mil | 0,03% |
169.225
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
165
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 548 mil | 0,03% |
9.594
-17.293
| -64% | -US$ 1,01 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
166
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$ 418 mi
| US$ 543 mil | 0,03% |
33.690
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
167
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$ 320 mi
| US$ 541 mil | 0,03% |
57.714
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
168
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 541 mil | 0,03% |
3.011
-50
| -2% | -US$ 9,36 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
|
MIN
169
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$ 269 mi
| US$ 541 mil | 0,03% |
33.516
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
170
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 530 mil | 0,03% |
3.066
+40
| +1% | +US$ 6,98 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
171
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 525 mil | 0,03% |
3.284
-521
| -14% | -US$ 84 mil |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 511 mil | 0,03% |
3.386
-1.169
| -26% | -US$ 189 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
173
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 509 mil | 0,03% |
1.992
-47
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
174
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 505 mil | 0,03% |
9.968
-1.358
| -12% | -US$ 68,6 mil |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 503 mil | 0,03% |
9.913
+1.080
| +12% | +US$ 54,8 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.