¡Ya estamos en !
Descubre más
Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 721 k | 0.04% |
5,908
-369
| -6% | -USD 47.6 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
152
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 701 k | 0.04% |
5,467
-505
| -8% | -USD 65 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
153
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 674 k | 0.04% |
10,896
+222
| +2% | +USD 15 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
154
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 662 k | 0.04% |
5,426
-342
| -6% | -USD 39 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
155
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 643 k | 0.04% |
6,676
-338
| -5% | -USD 34.3 k |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
156
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 629 k | 0.04% |
3,689
-547
| -13% | -USD 91.6 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
157
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 610 k | 0.04% |
3,679
-590
| -14% | -USD 92.3 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
158
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 608 k | 0.04% |
1,981
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
159
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
USD 399 M
| USD 584 k | 0.04% |
43,350
+550
| +1% | +USD 7.32 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
160
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 566 k | 0.03% |
11,242
| – | – |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
161
TRI-Continental Corp
TY
USD 1848 M
| USD 565 k | 0.03% |
18,437
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
162
Franklin Premier Income Trust
PPT
USD 314 M
| USD 563 k | 0.03% |
156,049
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
163
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 562 k | 0.03% |
3,397
-99
| -3% | -USD 18 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
164
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 146 M
| USD 562 k | 0.03% |
169,225
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
165
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 548 k | 0.03% |
9,594
-17,293
| -64% | -USD 1.01 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
166
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 418 M
| USD 543 k | 0.03% |
33,690
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
167
DWS Municipal Income Trust
KTF
USD 320 M
| USD 541 k | 0.03% |
57,714
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
168
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 541 k | 0.03% |
3,011
-50
| -2% | -USD 9.36 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
|
MIN
169
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
USD 269 M
| USD 541 k | 0.03% |
33,516
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
170
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 530 k | 0.03% |
3,066
+40
| +1% | +USD 6.98 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
171
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 525 k | 0.03% |
3,284
-521
| -14% | -USD 84 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 511 k | 0.03% |
3,386
-1,169
| -26% | -USD 189 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
173
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 509 k | 0.03% |
1,992
-47
| -2% | -USD 13.3 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
174
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 505 k | 0.03% |
9,968
-1,358
| -12% | -USD 68.6 k |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 503 k | 0.03% |
9,913
+1,080
| +12% | +USD 54.8 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.