Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+7,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+8,09 Mio. $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+7,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+7,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,32 % |
| 2 | Industrie | 21,51 % |
| 3 | Technologie | 16,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 720.871 $ | 0,04 % |
5.908
-369
| -6 % | -47.560 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
152
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 701.089 $ | 0,04 % |
5.467
-505
| -8 % | -64.989 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
153
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 673.514 $ | 0,04 % |
10.896
+222
| +2 % | +14.968 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
154
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 661.788 $ | 0,04 % |
5.426
-342
| -6 % | -38.984 $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
155
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 642.632 $ | 0,04 % |
6.676
-338
| -5 % | -34.268 $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
156
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 628.652 $ | 0,04 % |
3.689
-547
| -13 % | -91.617 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
157
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 610.190 $ | 0,04 % |
3.679
-590
| -14 % | -92.315 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
158
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 608.235 $ | 0,04 % |
1.981
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
159
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
399 Mio. $
| 584.358 $ | 0,04 % |
43.350
+550
| +1 % | +7.315 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
160
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 565.810 $ | 0,03 % |
11.242
| – | – |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
161
TRI-Continental Corp
TY
1,85 Mrd. $
| 565.459 $ | 0,03 % |
18.437
| – | – |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
162
Franklin Premier Income Trust
PPT
314 Mio. $
| 563.337 $ | 0,03 % |
156.049
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
163
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 562.040 $ | 0,03 % |
3.397
-99
| -3 % | -17.997 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
164
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
146 Mio. $
| 561.827 $ | 0,03 % |
169.225
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
165
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 548.202 $ | 0,03 % |
9.594
-17.293
| -64 % | -1,01 Mio. $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
166
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
418 Mio. $
| 542.965 $ | 0,03 % |
33.690
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
167
DWS Municipal Income Trust
KTF
320 Mio. $
| 541.358 $ | 0,03 % |
57.714
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
168
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 541.077 $ | 0,03 % |
3.011
-50
| -2 % | -9.360 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
|
MIN
169
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
267 Mio. $
| 540.943 $ | 0,03 % |
33.516
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
170
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 529.552 $ | 0,03 % |
3.066
+40
| +1 % | +6.975 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
171
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 525.096 $ | 0,03 % |
3.284
-521
| -14 % | -84.015 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 511.274 $ | 0,03 % |
3.386
-1.169
| -26 % | -188.838 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
173
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 509.134 $ | 0,03 % |
1.992
-47
| -2 % | -13.265 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
174
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 504.680 $ | 0,03 % |
9.968
-1.358
| -12 % | -68.596 $ |
2019 Q2
23 Quartale
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 502.689 $ | 0,03 % |
9.913
+1.080
| +12 % | +54.847 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .