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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+7,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+8,09 Mio. $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+7,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+7,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,32 % |
| 2 | Industrie | 21,51 % |
| 3 | Technologie | 16,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
52,8 Mio. $
| 337.079 $ | 0,02 % |
53.941
+81
| +0,2 % | +496 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
202
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 336.105 $ | 0,02 % |
12.375
-4.237
| -26 % | -116.217 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
203
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 331.171 $ | 0,02 % |
2.883
-172
| -6 % | -20.853 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
204
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
| 316.742 $ | 0,02 % |
4.909
+2
| +0 % | +133 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
205
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 314.195 $ | 0,02 % |
2.379
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
206
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 300.827 $ | 0,02 % |
2.691
+78
| +3 % | +9.024 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
207
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 292.589 $ | 0,02 % |
2.951
| – | – |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
208
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
514 Mio. $
| 288.875 $ | 0,02 % |
5.468
+768
| +16 % | +40.590 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
209
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 284.235 $ | 0,02 % |
3.413
-37
| -1 % | -3.333 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
210
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
48 Mio. $
| 282.282 $ | 0,02 % |
23.100
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
211
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
| 281.263 $ | 0,02 % |
4.841
+864
| +22 % | +50.094 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 277.124 $ | 0,02 % |
1.902
-95
| -5 % | -14.058 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
213
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 275.260 $ | 0,02 % |
2.299
-62
| -3 % | -7.763 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
214
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
| 271.746 $ | 0,02 % |
15.097
-64.172
| -81 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q2
27 Quartale
|
|
215
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 269.443 $ | 0,02 % |
1.797
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
216
TCW Strategic Income Fund
TSI
268 Mio. $
| 268.157 $ | 0,02 % |
54.448
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
217
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 264.627 $ | 0,02 % |
4.535
-790
| -15 % | -49.059 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
|
218
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 258.729 $ | 0,02 % |
3.685
-91.632
| -96 % | -7,57 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
219
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 255.867 $ | 0,02 % |
5.476
-1.596
| -23 % | -71.960 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 254.814 $ | 0,02 % |
5.531
-109
| -2 % | -5.001 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
221
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 254.522 $ | 0,02 % |
+946
| Neu | +279.619 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
222
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 253.727 $ | 0,02 % |
4.002
| – | – |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
223
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 251.623 $ | 0,02 % |
+2.263
| Neu | +240.029 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
224
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 249.138 $ | 0,02 % |
980
-122
| -11 % | -30.753 $ |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 247.996 $ | 0,02 % |
1.318
| – | – |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .