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Transform Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,65 Mrd. $
Umschlag
16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
(-8,4 %)
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+7,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+22,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+8,09 Mio. $ |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+7,57 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+7,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,32 % |
| 2 | Industrie | 21,51 % |
| 3 | Technologie | 16,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,84 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 243.482 $ | 0,01 % |
1.028
-52
| -5 % | -12.672 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
227
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 240.250 $ | 0,01 % |
4.805
| – | – |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
228
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 237.364 $ | 0,01 % |
9.548
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
229
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 234.340 $ | 0,01 % |
1.208
| – | – |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
230
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 231.900 $ | 0,01 % |
1.359
-281
| -17 % | -51.961 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
231
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
| 228.510 $ | 0,01 % |
1.500
-1.250
| -45 % | -215.365 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
232
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
| 223.486 $ | 0,01 % |
4.013
-2.590
| -39 % | -142.928 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
233
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
| 222.223 $ | 0,01 % |
180
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
234
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 219.556 $ | 0,01 % |
491
-40
| -8 % | -18.413 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
235
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 217.912 $ | 0,01 % |
2.088
-379
| -15 % | -47.366 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
236
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
| 216.722 $ | 0,01 % |
+6.208
| Neu | +205.718 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
237
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 206.414 $ | 0,01 % |
7.376
-3.197
| -30 % | -101.143 $ |
2017 Q3
30 Quartale
|
|
238
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
268 Mio. $
| 168.804 $ | 0,01 % |
10.800
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
MGF
239
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
87,5 Mio. $
| 168.125 $ | 0,01 % |
10.607
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
240
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
| 140.653 $ | 0,01 % |
11.605
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
241
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
808 Mio. $
| 138.933 $ | 0,01 % |
10.095
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
242
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
822 Mio. $
| 101.240 $ | 0,01 % |
23.167
| – | – |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
243
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| – | – |
-3.987
| Geschlossen | -290.270 $ | – |
|
244
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| – | – |
-7.583
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
245
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| – | – |
-1.295
| Geschlossen | -239.615 $ | – |
|
246
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
| – | – |
-64.634
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
247
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| – | – |
-205
| Geschlossen | -210.070 $ | – |
|
248
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
| – | – |
-6.538
| Geschlossen | -216.288 $ | – |
|
249
CALL
Candel Therapeutics
CADL
627 Mio. $
| – | – |
0
| – | -30.380 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
250
Candel Therapeutics
CADL
627 Mio. $
| – | – |
-11.577
| Geschlossen | -100.489 $ | – |
|
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PAME
Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
- Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
- Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .