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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。