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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$72.1萬 | 0.04% |
5,908
-369
| -6% | -US$4.76萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
152
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$70.1萬 | 0.04% |
5,467
-505
| -8% | -US$6.5萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
153
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$67.4萬 | 0.04% |
10,896
+222
| +2% | +US$1.5萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
154
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$66.2萬 | 0.04% |
5,426
-342
| -6% | -US$3.9萬 |
2017 Q4
29個季度
|
|
155
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$64.3萬 | 0.04% |
6,676
-338
| -5% | -US$3.43萬 |
2018 Q3
26個季度
|
|
156
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$62.9萬 | 0.04% |
3,689
-547
| -13% | -US$9.16萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
157
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$61萬 | 0.04% |
3,679
-590
| -14% | -US$9.23萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
158
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$60.8萬 | 0.04% |
1,981
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
159
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.99億
| US$58.4萬 | 0.04% |
43,350
+550
| +1% | +US$7,315 |
2024 Q4
1季度
|
|
160
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$56.6萬 | 0.03% |
11,242
| – | – |
2023 Q1
8個季度
|
|
161
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5億
| US$56.5萬 | 0.03% |
18,437
| – | – |
2022 Q4
9個季度
|
|
162
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.14億
| US$56.3萬 | 0.03% |
156,049
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
163
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$56.2萬 | 0.03% |
3,397
-99
| -3% | -US$1.8萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
164
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.46億
| US$56.2萬 | 0.03% |
169,225
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
165
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$54.8萬 | 0.03% |
9,594
-17,293
| -64% | -US$101萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
166
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.18億
| US$54.3萬 | 0.03% |
33,690
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
167
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.2億
| US$54.1萬 | 0.03% |
57,714
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
168
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$54.1萬 | 0.03% |
3,011
-50
| -2% | -US$9,360 |
2017 Q3
30個季度
|
|
|
MIN
169
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.69億
| US$54.1萬 | 0.03% |
33,516
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
170
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$53萬 | 0.03% |
3,066
+40
| +1% | +US$6,975 |
2024 Q1
4個季度
|
|
171
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$52.5萬 | 0.03% |
3,284
-521
| -14% | -US$8.4萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$51.1萬 | 0.03% |
3,386
-1,169
| -26% | -US$18.9萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
173
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$50.9萬 | 0.03% |
1,992
-47
| -2% | -US$1.33萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
174
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$50.5萬 | 0.03% |
9,968
-1,358
| -12% | -US$6.86萬 |
2019 Q2
23個季度
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$50.3萬 | 0.03% |
9,913
+1,080
| +12% | +US$5.48萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。