買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q1 | US$51.1萬 | 賣出 |
3,386
-1,169
| -26% | -US$18.9萬 | 0.03% | 172 |
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2024
Q4 | US$74.8萬 | 買進 |
4,555
+39
| +0.9% | +US$6,656 | 0.04% | 151 |
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2024
Q3 | US$75.3萬 | 買進 |
4,516
+77
| +2% | +US$1.25萬 | 0.05% | 125 |
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2024
Q2 | US$67.6萬 | 買進 |
4,439
+30
| +0.7% | +US$4,588 | 0.05% | 130 |
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2024
Q1 | US$70萬 | 買進 |
4,409
+70
| +2% | +US$1.06萬 | 0.07% | 134 |
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2023
Q4 | US$67.4萬 | 買進 |
4,339
+5
| +0.1% | +US$693 | 0.07% | 150 |
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2023
Q3 | US$59.2萬 | 賣出 |
4,334
-33
| -0.8% | -US$4,732 | 0.06% | 158 |
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2023
Q2 | US$61.5萬 | 買進 |
4,367
+16
| +0.4% | +US$2,163 | 0.06% | 164 |
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2023
Q1 | US$59.6萬 | 買進 |
4,351
+38
| +0.9% | +US$5,507 | 0.06% | 161 |
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2022
Q4 | US$59.8萬 | 賣出 |
4,313
-1,629
| -27% | -US$23萬 | 0.07% | 135 |
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2022
Q3 | US$76.6萬 | 賣出 |
5,942
-27
| -0.5% | -US$3,903 | 0.1% | 103 |
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2022
Q2 | US$81.3萬 | 賣出 |
5,969
-73
| -1% | -US$1.09萬 | 0.12% | 101 |
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2022
Q1 | US$97.6萬 | 買進 |
6,042
+45
| +0.8% | +US$7,174 | 0.11% | 114 |
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2021
Q4 | US$100萬 | 買進 |
5,997
+403
| +7% | +US$6.72萬 | 0.1% | 112 |
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2021
Q3 | US$89.6萬 | 賣出 |
5,594
-432
| -7% | -US$6.94萬 | 0.1% | 116 |
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2021
Q2 | US$100萬 | 買進 |
6,026
+628
| +12% | +US$10.4萬 | 0.12% | 120 |
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2021
Q1 | US$86.1萬 | 賣出 |
5,398
-511
| -9% | -US$7.72萬 | 0.17% | 106 |
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2020
Q4 | US$77.8萬 | 賣出 |
5,909
-1,195
| -17% | -US$14.1萬 | 0.16% | 115 |
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2020
Q3 | US$70.6萬 | 賣出 |
7,104
-155
| -2% | -US$1.57萬 | 0.11% | 122 |
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2020
Q2 | US$70.7萬 | 賣出 |
7,259
-4,040
| -36% | -US$36.8萬 | 0.12% | 121 |
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2020
Q1 | US$92.7萬 | 買進 |
11,299
+1,809
| +19% | +US$20.3萬 | 0.2% | 108 |
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2019
Q4 | US$122萬 | 買進 |
9,490
+1,821
| +24% | +US$22.5萬 | 0.19% | 108 |
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2019
Q3 | US$91.6萬 | 賣出 |
7,669
-1,729
| -18% | -US$20.4萬 | 0.16% | 119 |
|
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2019
Q2 | US$113萬 | 買進 |
9,398
+3,526
| +60% | +US$42.6萬 | 0.17% | 126 |
|
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2019
Q1 | US$70.4萬 | 賣出 |
5,872
-3
| -0.1% | -US$358 | 0.13% | 122 |
|
|
2018
Q4 | US$63.2萬 | 買進 |
5,875
+471
| +9% | +US$5.67萬 | 0.13% | 125 |
|
|
2018
Q3 | US$71.9萬 | 買進 |
5,404
+318
| +6% | +US$4.28萬 | 0.12% | 133 |
|
|
2018
Q2 | US$67.1萬 | 買進 |
5,086
+383
| +8% | +US$4.94萬 | 0.12% | 145 |
|
|
2018
Q1 | US$57.3萬 | 買進 |
4,703
+18
| +0.4% | +US$2,254 | 0.11% | 167 |
|
|
2017
Q4 | US$58.9萬 | 賣出 |
4,685
-55
| -1% | -US$6,875 | 0.11% | 178 |
|
|
2017
Q3 | US$58.8萬 | 買進 |
+4,740
| 新 | +US$55.9萬 | 0.21% | 138 |
|
|
2017
Q2 | – | 賣出 |
-4,156
| 已平倉 | -US$49.1萬 | – | 91 |
|
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2017
Q1 | US$49.1萬 | 買進 |
4,156
+11
| +0.3% | +US$1,305 | 0.18% | 150 |
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2016
Q4 | US$49.3萬 | 買進 |
4,145
+187
| +5% | +US$2.07萬 | 0.2% | 149 |
|
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2016
Q3 | US$41.5萬 | 賣出 |
3,958
-248
| -6% | -US$2.54萬 | 0.18% | 151 |
|
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2016
Q2 | US$40.9萬 | 買進 |
+4,206
| 新 | +US$40.1萬 | 0.17% | 157 |
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持有IWN的其他基金
Transform Wealth的IWN持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)持股減少26%，估計賣出價值US$18.9萬的股票，剩餘3,386股，價值US$51.1萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第172名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有IWN，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$122萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的986檔基金持有IWN。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有iShares Russell 2000 Value ETF 3,386股，價值US$51.1萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出iShares Russell 2000 Value ETF共1,169股，估計金額為US$18.9萬。
- 在2025年第1季，iShares Russell 2000 Value ETF佔Transform Wealth投資組合的0.03%，是其第 #172大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有iShares Russell 2000 Value ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對iShares Russell 2000 Value ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$122萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的986檔基金持有iShares Russell 2000 Value ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。