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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035만 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 산업재 | 21.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$72.1만 | 0.04% |
5,908
-369
| -6% | -US$4.76만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
152
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$70.1만 | 0.04% |
5,467
-505
| -8% | -US$6.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
153
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$67.4만 | 0.04% |
10,896
+222
| +2% | +US$1.5만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
154
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$66.2만 | 0.04% |
5,426
-342
| -6% | -US$3.9만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
155
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$64.3만 | 0.04% |
6,676
-338
| -5% | -US$3.43만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
156
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$62.9만 | 0.04% |
3,689
-547
| -13% | -US$9.16만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
157
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$61만 | 0.04% |
3,679
-590
| -14% | -US$9.23만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
158
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$60.8만 | 0.04% |
1,981
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
159
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$3.99억
| US$58.4만 | 0.04% |
43,350
+550
| +1% | +US$7.32천 |
2024 Q4
1분기
|
|
160
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$56.6만 | 0.03% |
11,242
| – | – |
2023 Q1
8개 분기
|
|
161
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$56.5만 | 0.03% |
18,437
| – | – |
2022 Q4
9개 분기
|
|
162
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.14억
| US$56.3만 | 0.03% |
156,049
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
163
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$56.2만 | 0.03% |
3,397
-99
| -3% | -US$1.8만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
164
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.46억
| US$56.2만 | 0.03% |
169,225
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
165
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$54.8만 | 0.03% |
9,594
-17,293
| -64% | -US$101만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
166
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
US$4.18억
| US$54.3만 | 0.03% |
33,690
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
167
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.2억
| US$54.1만 | 0.03% |
57,714
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
168
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$54.1만 | 0.03% |
3,011
-50
| -2% | -US$9.36천 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
|
MIN
169
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
US$2.67억
| US$54.1만 | 0.03% |
33,516
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
170
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$53만 | 0.03% |
3,066
+40
| +1% | +US$6.98천 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
171
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$52.5만 | 0.03% |
3,284
-521
| -14% | -US$8.4만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$51.1만 | 0.03% |
3,386
-1,169
| -26% | -US$18.9만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
173
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$50.9만 | 0.03% |
1,992
-47
| -2% | -US$1.33만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
174
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$50.5만 | 0.03% |
9,968
-1,358
| -12% | -US$6.86만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$50.3만 | 0.03% |
9,913
+1,080
| +12% | +US$5.48만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.