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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.14%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.51億
(-8.4%)
資金フロー
-$2443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
275
新規
13
買い増し
65
減少
136
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$1192万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1055万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$834万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$810万 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$766万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2244万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1035万 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+$809万 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$757万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.51% |
| 3 | 情報技術 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $72.1万 | 0.04% |
5,908
-369
| -6% | -$4.76万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
152
EOG Resources
EOG
$829億
| $70.1万 | 0.04% |
5,467
-505
| -8% | -$6.5万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
153
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $67.4万 | 0.04% |
10,896
+222
| +2% | +$1.5万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
154
Duke Energy
DUK
$947億
| $66.2万 | 0.04% |
5,426
-342
| -6% | -$3.9万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
155
Fortinet
FTNT
$1241億
| $64.3万 | 0.04% |
6,676
-338
| -5% | -$3.43万 |
2018 Q3
26四半期
|
|
156
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $62.9万 | 0.04% |
3,689
-547
| -13% | -$9.16万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
157
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $61万 | 0.04% |
3,679
-590
| -14% | -$9.23万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
158
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $60.8万 | 0.04% |
1,981
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
159
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
$3.99億
| $58.4万 | 0.04% |
43,350
+550
| +1% | +$7,315 |
2024 Q4
1四半期
|
|
160
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $56.6万 | 0.03% |
11,242
| – | – |
2023 Q1
8四半期
|
|
161
TRI-Continental Corp
TY
$18.5億
| $56.5万 | 0.03% |
18,437
| – | – |
2022 Q4
9四半期
|
|
162
Franklin Premier Income Trust
PPT
$3.14億
| $56.3万 | 0.03% |
156,049
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
163
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $56.2万 | 0.03% |
3,397
-99
| -3% | -$1.8万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
164
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
$1.46億
| $56.2万 | 0.03% |
169,225
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
165
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $54.8万 | 0.03% |
9,594
-17,293
| -64% | -$101万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
166
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
$4.18億
| $54.3万 | 0.03% |
33,690
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
167
DWS Municipal Income Trust
KTF
$3.2億
| $54.1万 | 0.03% |
57,714
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
168
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $54.1万 | 0.03% |
3,011
-50
| -2% | -$9,360 |
2017 Q3
30四半期
|
|
|
MIN
169
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
$2.69億
| $54.1万 | 0.03% |
33,516
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
170
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $53万 | 0.03% |
3,066
+40
| +1% | +$6,975 |
2024 Q1
4四半期
|
|
171
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $52.5万 | 0.03% |
3,284
-521
| -14% | -$8.4万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
172
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $51.1万 | 0.03% |
3,386
-1,169
| -26% | -$18.9万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
173
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $50.9万 | 0.03% |
1,992
-47
| -2% | -$1.33万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
174
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $50.5万 | 0.03% |
9,968
-1,358
| -12% | -$6.86万 |
2019 Q2
23四半期
|
|
175
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $50.3万 | 0.03% |
9,913
+1,080
| +12% | +$5.48万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Transform Wealthは$16.5億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$18億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Transform Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、65件増加しました、136件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は467,309株、評価額は$1194万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は467,309株、評価額は$1194万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2244万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$16.5億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。