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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.14%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.51億
(-8.4%)
資金フロー
-$2443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
275
新規
13
買い増し
65
減少
136
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$1192万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1055万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$834万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$810万 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$766万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2244万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1035万 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+$809万 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$757万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.51% |
| 3 | 情報技術 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
$5280万
| $33.7万 | 0.02% |
53,941
+81
| +0.2% | +$496 |
2024 Q4
1四半期
|
|
202
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $33.6万 | 0.02% |
12,375
-4,237
| -26% | -$11.6万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
203
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $33.1万 | 0.02% |
2,883
-172
| -6% | -$2.09万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
204
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $31.7万 | 0.02% |
4,909
+2
| +0% | +$133 |
2023 Q4
5四半期
|
|
205
Valero Energy
VLO
$1280億
| $31.4万 | 0.02% |
2,379
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
206
Prologis
PLD
$1195億
| $30.1万 | 0.02% |
2,691
+78
| +3% | +$9,024 |
2017 Q3
30四半期
|
|
207
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $29.3万 | 0.02% |
2,951
| – | – |
2019 Q4
21四半期
|
|
208
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
$5.14億
| $28.9万 | 0.02% |
5,468
+768
| +16% | +$4.06万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
209
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $28.4万 | 0.02% |
3,413
-37
| -1% | -$3,333 |
2017 Q3
30四半期
|
|
210
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
$4799万
| $28.2万 | 0.02% |
23,100
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
211
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.1億
| $28.1万 | 0.02% |
4,841
+864
| +22% | +$5.01万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $27.7万 | 0.02% |
1,902
-95
| -5% | -$1.41万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
213
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $27.5万 | 0.02% |
2,299
-62
| -3% | -$7,763 |
2020 Q2
19四半期
|
|
214
Antero Midstream
AM
$98億
| $27.2万 | 0.02% |
15,097
-64,172
| -81% | -$106万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
215
PepsiCo
PEP
$1792億
| $26.9万 | 0.02% |
1,797
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
216
TCW Strategic Income Fund
TSI
$2.68億
| $26.8万 | 0.02% |
54,448
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
217
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $26.5万 | 0.02% |
4,535
-790
| -15% | -$4.91万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
218
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $25.9万 | 0.02% |
3,685
-91,632
| -96% | -$757万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
219
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $25.6万 | 0.02% |
5,476
-1,596
| -23% | -$7.2万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $25.5万 | 0.02% |
5,531
-109
| -2% | -$5,001 |
2024 Q2
3四半期
|
|
221
American Express
AXP
$2118億
| $25.5万 | 0.02% |
+946
| 新規 | +$28万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
222
Carrier Global
CARR
$453億
| $25.4万 | 0.02% |
4,002
| – | – |
2020 Q2
19四半期
|
|
223
Aflac
AFL
$601億
| $25.2万 | 0.02% |
+2,263
| 新規 | +$24万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
224
Ecolab
ECL
$810億
| $24.9万 | 0.02% |
980
-122
| -11% | -$3.08万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $24.8万 | 0.02% |
1,318
| – | – |
2021 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Transform Wealthは$16.5億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$18億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Transform Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、65件増加しました、136件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は467,309株、評価額は$1194万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は467,309株、評価額は$1194万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2244万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$16.5億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。