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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.14%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.51億
(-8.4%)
資金フロー
-$2443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
275
新規
13
買い増し
65
減少
136
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$1192万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1055万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$834万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$810万 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$766万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2244万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1035万 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+$809万 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$757万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.51% |
| 3 | 情報技術 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $49.6万 | 0.03% |
5,190
-975
| -16% | -$8.48万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
177
Shell
SHEL
$3034億
| $49.5万 | 0.03% |
6,750
+16
| +0.2% | +$1,078 |
2022 Q1
12四半期
|
|
178
Amphenol
APH
$1957億
| $48.6万 | 0.03% |
14,792
-868
| -6% | -$2.96万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
179
Merck
MRK
$3601億
| $48.3万 | 0.03% |
5,324
-30,354
| -85% | -$283万 |
2019 Q2
23四半期
|
|
180
RTX Corp
RTX
$2614億
| $45.3万 | 0.03% |
3,417
-289
| -8% | -$3.66万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
181
Deere & Co
DE
$1731億
| $44.3万 | 0.03% |
941
-251
| -21% | -$11.7万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
182
McDonald's
MCD
$1719億
| $43.7万 | 0.03% |
1,399
-126
| -8% | -$3.77万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
183
Intuit
INTU
$869億
| $43.3万 | 0.03% |
705
-180
| -20% | -$10.8万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
184
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $42.8万 | 0.03% |
5,814
-1,411
| -20% | -$10.1万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
185
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $41万 | 0.02% |
21,577
| – | – |
2023 Q1
8四半期
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $40.8万 | 0.02% |
2,047
-794
| -28% | -$17.2万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
187
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $40.5万 | 0.02% |
8,746
+1,938
| +28% | +$8.86万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $40.4万 | 0.02% |
4,480
-828
| -16% | -$8.17万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
189
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $40.2万 | 0.02% |
2,615
-105
| -4% | -$1.71万 |
2021 Q2
15四半期
|
|
190
Philip Morris
PM
$3198億
| $40万 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $39.9万 | 0.02% |
1,799
+4
| +0.2% | +$955 |
2022 Q4
9四半期
|
|
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $38.9万 | 0.02% |
6,016
-180
| -3% | -$1.21万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
193
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $37.5万 | 0.02% |
3,583
-712
| -17% | -$8.03万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
194
Amgen
AMGN
$2338億
| $37万 | 0.02% |
1,189
-165
| -12% | -$4.87万 |
2016 Q2
35四半期
|
|
195
Eaton
ETN
$1520億
| $36.8万 | 0.02% |
1,354
-171
| -11% | -$5.32万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
196
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $36.6万 | 0.02% |
2,796
-1,794
| -39% | -$24.2万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
197
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $36.6万 | 0.02% |
4,900
| – | – |
2024 Q1
4四半期
|
|
198
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $35.4万 | 0.02% |
7,050
-2,182
| -24% | -$11.9万 |
2019 Q4
21四半期
|
|
199
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
$5.18億
| $35.3万 | 0.02% |
9,193
| – | – |
2024 Q4
1四半期
|
|
200
Elevance Health
ELV
$929億
| $34.8万 | 0.02% |
800
-5,134
| -87% | -$206万 |
2018 Q1
28四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Transform Wealthは$16.5億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$18億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Transform Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、65件増加しました、136件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は467,309株、評価額は$1194万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は467,309株、評価額は$1194万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2244万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$16.5億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。