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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 496 k | 0.03% |
5,190
-975
| -16% | -USD 84.8 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
177
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 495 k | 0.03% |
6,750
+16
| +0.2% | +USD 1.08 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
178
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 486 k | 0.03% |
14,792
-868
| -6% | -USD 29.6 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
179
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 483 k | 0.03% |
5,324
-30,354
| -85% | -USD 2.83 M |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
180
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 453 k | 0.03% |
3,417
-289
| -8% | -USD 36.6 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
181
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 443 k | 0.03% |
941
-251
| -21% | -USD 117 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
182
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 437 k | 0.03% |
1,399
-126
| -8% | -USD 37.7 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
183
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 433 k | 0.03% |
705
-180
| -20% | -USD 108 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
184
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 428 k | 0.03% |
5,814
-1,411
| -20% | -USD 101 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
185
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 410 k | 0.02% |
21,577
| – | – |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 408 k | 0.02% |
2,047
-794
| -28% | -USD 172 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
187
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 405 k | 0.02% |
8,746
+1,938
| +28% | +USD 88.6 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 404 k | 0.02% |
4,480
-828
| -16% | -USD 81.7 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
189
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 402 k | 0.02% |
2,615
-105
| -4% | -USD 17.1 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
190
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 400 k | 0.02% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 399 k | 0.02% |
1,799
+4
| +0.2% | +USD 955 |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 389 k | 0.02% |
6,016
-180
| -3% | -USD 12.1 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
193
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 375 k | 0.02% |
3,583
-712
| -17% | -USD 80.3 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
194
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 370 k | 0.02% |
1,189
-165
| -12% | -USD 48.7 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
195
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 368 k | 0.02% |
1,354
-171
| -11% | -USD 53.2 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
196
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 366 k | 0.02% |
2,796
-1,794
| -39% | -USD 242 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
197
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 366 k | 0.02% |
4,900
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
198
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 354 k | 0.02% |
7,050
-2,182
| -24% | -USD 119 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
199
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 518 M
| USD 353 k | 0.02% |
9,193
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
200
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 348 k | 0.02% |
800
-5,134
| -87% | -USD 2.06 M |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.