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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1099 M
| USD 1.54 M | 0.09% |
12,170
-2,691
| -18% | -USD 355 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
127
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 1.46 M | 0.09% |
58,169
-80,151
| -58% | -USD 2.04 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
128
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.08% |
40,274
-6,079
| -13% | -USD 202 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
129
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.34 M | 0.08% |
10,076
-893
| -8% | -USD 114 k |
2019 Q2
23 trimestres
|
|
130
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.32 M | 0.08% |
2,512
-7,378
| -75% | -USD 3.77 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
131
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.26 M | 0.08% |
5,344
-100
| -2% | -USD 24.1 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
27,275
-975
| -3% | -USD 49.4 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
133
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 1.23 M | 0.07% |
51,422
-759
| -1% | -USD 18 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.07% |
8,947
-1,850
| -17% | -USD 242 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
135
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.15 M | 0.07% |
10,908
-11
| -0.1% | -USD 1.1 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
136
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 1.11 M | 0.07% |
37,229
-4,449
| -11% | -USD 122 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.1 M | 0.07% |
16,160
-736
| -4% | -USD 55.4 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
138
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
+9,635
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 994 k | 0.06% |
3,616
-80
| -2% | -USD 23.2 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
140
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 968 k | 0.06% |
7,207
-299
| -4% | -USD 40.1 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
141
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 947 k | 0.06% |
18,027
+3,310
| +22% | +USD 172 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
142
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 910 k | 0.06% |
+41,631
| Nuevas | +USD 958 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 887 k | 0.05% |
27,294
-2,474
| -8% | -USD 75.3 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
144
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 799 k | 0.05% |
36,168
-958
| -3% | -USD 22.3 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
145
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 791 k | 0.05% |
12,742
+2,212
| +21% | +USD 137 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
146
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 900 M
| USD 789 k | 0.05% |
47,316
+12,416
| +36% | +USD 205 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 787 k | 0.05% |
5,602
-249
| -4% | -USD 38.8 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
148
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 768 k | 0.05% |
5,662
-1,897
| -25% | -USD 255 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
149
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 752 k | 0.05% |
5,150
-2,214
| -30% | -USD 322 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
150
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 751 k | 0.05% |
33,420
-27,423
| -45% | -USD 610 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.