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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+11,9 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+10,6 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,34 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,1 Mio. $
5
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+7,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+22,4 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+10,4 Mio. $
3
OC-Symbol
Owens Corning
OC
+8,09 Mio. $
4
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+7,57 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+7,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,32 %
2 Industrie 21,51 %
3 Technologie 16,91 %
4 Finanzwesen 6,84 %
5 Gesundheitswesen 5,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VFMF-Symbol
126
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,09 %
12.170
-2.691
-18 % -355.185 $
2024 Q4
1 Quartal
SJNK-Symbol
127
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,09 %
58.169
-80.151
-58 % -2,04 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
EPD-Symbol
128
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,08 %
40.274
-6.079
-13 % -202.457 $
2017 Q4
29 Quartale
ABT-Symbol
129
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,08 %
10.076
-893
-8 % -113.651 $
2019 Q2
23 Quartale
UNH-Symbol
130
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,08 %
2.512
-7.378
-75 % -3,77 Mio. $
2017 Q3
30 Quartale
UNP-Symbol
131
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,08 %
5.344
-100
-2 % -24.072 $
2017 Q4
29 Quartale
SW-Symbol
132
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,07 %
27.275
-975
-3 % -49.438 $
2024 Q3
2 Quartale
EMLC-Symbol
133
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,07 %
51.422
-759
-1 % -17.974 $
2024 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,07 %
8.947
-1.850
-17 % -242.180 $
2017 Q3
30 Quartale
COP-Symbol
135
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,07 %
10.908
-11
-0,1 % -1.097 $
2024 Q4
1 Quartal
SGOL-Symbol
136
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,07 %
37.229
-4.449
-11 % -121.714 $
2022 Q4
9 Quartale
VGT-Symbol
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,07 %
16.160
-736
-4 % -55.450 $
2024 Q4
1 Quartal
MUB-Symbol
138
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,06 %
+9.635
Neu +1,02 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
VTI-Symbol
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
993.847 $ 0,06 %
3.616
-80
-2 % -23.242 $
2017 Q3
30 Quartale
DVY-Symbol
140
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
967.829 $ 0,06 %
7.207
-299
-4 % -40.093 $
2017 Q4
29 Quartale
IGIB-Symbol
141
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
946.754 $ 0,06 %
18.027
+3.310
+22 % +171.927 $
2024 Q2
3 Quartale
FTHI-Symbol
142
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
910.049 $ 0,06 %
+41.631
Neu +958.291 $
2025 Q1
0 Quartale
SIVR-Symbol
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
887.328 $ 0,05 %
27.294
-2.474
-8 % -75.337 $
2024 Q4
1 Quartal
SCHX-Symbol
144
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
798.581 $ 0,05 %
36.168
-958
-3 % -22.301 $
2017 Q3
30 Quartale
VXUS-Symbol
145
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
791.269 $ 0,05 %
12.742
+2.212
+21 % +136.646 $
2024 Q1
4 Quartale
BBN-Symbol
146
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
900 Mio. $
789.231 $ 0,05 %
47.316
+12.416
+36 % +204.941 $
2024 Q4
1 Quartal
IYW-Symbol
147
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
786.709 $ 0,05 %
5.602
-249
-4 % -38.786 $
2017 Q3
30 Quartale
SDY-Symbol
148
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
768.221 $ 0,05 %
5.662
-1.897
-25 % -255.143 $
2018 Q4
25 Quartale
XLV-Symbol
149
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
751.952 $ 0,05 %
5.150
-2.214
-30 % -321.638 $
2018 Q1
28 Quartale
SCHI-Symbol
150
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
750.607 $ 0,05 %
33.420
-27.423
-45 % -609.759 $
2023 Q2
7 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .