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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
-151 Mio. $
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
275
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
136
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+11,9 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+10,6 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,34 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,1 Mio. $
5
NCLH-Symbol
Norwegian Cruise Line
NCLH
+7,66 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+22,4 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+10,4 Mio. $
3
OC-Symbol
Owens Corning
OC
+8,09 Mio. $
4
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+7,57 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+7,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,32 %
2 Industrie 21,51 %
3 Technologie 16,91 %
4 Finanzwesen 6,84 %
5 Gesundheitswesen 5,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORLY-Symbol
176
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
495.673 $ 0,03 %
5.190
-975
-16 % -84.819 $
2019 Q4
21 Quartale
SHEL-Symbol
177
Shell
SHEL
303 Mrd. $
494.641 $ 0,03 %
6.750
+16
+0,2 % +1.078 $
2022 Q1
12 Quartale
APH-Symbol
178
Amphenol
APH
196 Mrd. $
486.410 $ 0,03 %
14.792
-868
-6 % -29.612 $
2019 Q4
21 Quartale
MRK-Symbol
179
Merck
MRK
360 Mrd. $
482.655 $ 0,03 %
5.324
-30.354
-85 % -2,83 Mio. $
2019 Q2
23 Quartale
RTX-Symbol
180
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
452.599 $ 0,03 %
3.417
-289
-8 % -36.642 $
2017 Q3
30 Quartale
DE-Symbol
181
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
442.984 $ 0,03 %
941
-251
-21 % -117.419 $
2020 Q3
18 Quartale
MCD-Symbol
182
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
437.078 $ 0,03 %
1.399
-126
-8 % -37.687 $
2021 Q2
15 Quartale
INTU-Symbol
183
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
432.863 $ 0,03 %
705
-180
-20 % -108.091 $
2019 Q4
21 Quartale
VYMI-Symbol
184
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
428.413 $ 0,03 %
5.814
-1.411
-20 % -101.305 $
2023 Q4
5 Quartale
ADX-Symbol
185
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
409.743 $ 0,02 %
21.577
– –
2023 Q1
8 Quartale
IWM-Symbol
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
408.267 $ 0,02 %
2.047
-794
-28 % -172.236 $
2017 Q3
30 Quartale
VMBS-Symbol
187
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
405.025 $ 0,02 %
8.746
+1.938
+28 % +88.616 $
2024 Q2
3 Quartale
IWF-Symbol
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
404.350 $ 0,02 %
4.480
-828
-16 % -81.687 $
2023 Q1
8 Quartale
QCOM-Symbol
189
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
401.691 $ 0,02 %
2.615
-105
-4 % -17.115 $
2021 Q2
15 Quartale
PM-Symbol
190
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
400.214 $ 0,02 %
2.500
– –
2024 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
398.913 $ 0,02 %
1.799
+4
+0,2 % +955 $
2022 Q4
9 Quartale
VO-Symbol
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
388.907 $ 0,02 %
6.016
-180
-3 % -12.080 $
2022 Q4
9 Quartale
IJR-Symbol
193
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
374.698 $ 0,02 %
3.583
-712
-17 % -80.344 $
2019 Q4
21 Quartale
AMGN-Symbol
194
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
370.479 $ 0,02 %
1.189
-165
-12 % -48.724 $
2016 Q2
35 Quartale
ETN-Symbol
195
Eaton
ETN
152 Mrd. $
368.058 $ 0,02 %
1.354
-171
-11 % -53.244 $
2017 Q4
29 Quartale
XLI-Symbol
196
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
366.472 $ 0,02 %
2.796
-1.794
-39 % -242.421 $
2017 Q3
30 Quartale
SPLV-Symbol
197
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
366.128 $ 0,02 %
4.900
– –
2024 Q1
4 Quartale
CMG-Symbol
198
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
353.981 $ 0,02 %
7.050
-2.182
-24 % -118.667 $
2019 Q4
21 Quartale
DWX-Symbol
199
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
352.644 $ 0,02 %
9.193
– –
2024 Q4
1 Quartal
ELV-Symbol
200
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
347.968 $ 0,02 %
800
-5.134
-87 % -2,06 Mio. $
2018 Q1
28 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 275 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 1,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transform Wealth für Q1 2025 weist 13 neu, 65 erhöht, 136 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 22,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q1 2025 war VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Oracle in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 22,4 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in Owens Corning im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q1 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 13 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .