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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035만 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 산업재 | 21.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$49.6만 | 0.03% |
5,190
-975
| -16% | -US$8.48만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
177
Shell
SHEL
US$3034억
| US$49.5만 | 0.03% |
6,750
+16
| +0.2% | +US$1.08천 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
178
Amphenol
APH
US$1957억
| US$48.6만 | 0.03% |
14,792
-868
| -6% | -US$2.96만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
179
Merck
MRK
US$3601억
| US$48.3만 | 0.03% |
5,324
-30,354
| -85% | -US$283만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
180
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$45.3만 | 0.03% |
3,417
-289
| -8% | -US$3.66만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
181
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$44.3만 | 0.03% |
941
-251
| -21% | -US$11.7만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
182
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$43.7만 | 0.03% |
1,399
-126
| -8% | -US$3.77만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
183
Intuit
INTU
US$869억
| US$43.3만 | 0.03% |
705
-180
| -20% | -US$10.8만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
184
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$42.8만 | 0.03% |
5,814
-1,411
| -20% | -US$10.1만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
185
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$41만 | 0.02% |
21,577
| – | – |
2023 Q1
8개 분기
|
|
186
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$40.8만 | 0.02% |
2,047
-794
| -28% | -US$17.2만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
187
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$40.5만 | 0.02% |
8,746
+1,938
| +28% | +US$8.86만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$40.4만 | 0.02% |
4,480
-828
| -16% | -US$8.17만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
189
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$40.2만 | 0.02% |
2,615
-105
| -4% | -US$1.71만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
190
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$40만 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
191
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$39.9만 | 0.02% |
1,799
+4
| +0.2% | +US$955 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$38.9만 | 0.02% |
6,016
-180
| -3% | -US$1.21만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
193
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$37.5만 | 0.02% |
3,583
-712
| -17% | -US$8.03만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
194
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$37만 | 0.02% |
1,189
-165
| -12% | -US$4.87만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
195
Eaton
ETN
US$1520억
| US$36.8만 | 0.02% |
1,354
-171
| -11% | -US$5.32만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
196
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$36.6만 | 0.02% |
2,796
-1,794
| -39% | -US$24.2만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
197
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$36.6만 | 0.02% |
4,900
| – | – |
2024 Q1
4개 분기
|
|
198
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$35.4만 | 0.02% |
7,050
-2,182
| -24% | -US$11.9만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
199
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18억
| US$35.3만 | 0.02% |
9,193
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
200
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$34.8만 | 0.02% |
800
-5,134
| -87% | -US$206만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.