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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035만 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 산업재 | 21.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$11억
| US$154만 | 0.09% |
12,170
-2,691
| -18% | -US$35.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
127
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$146만 | 0.09% |
58,169
-80,151
| -58% | -US$204만 |
2024 Q4
1분기
|
|
128
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$137만 | 0.08% |
40,274
-6,079
| -13% | -US$20.2만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
129
Abbott
ABT
US$1815억
| US$134만 | 0.08% |
10,076
-893
| -8% | -US$11.4만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
130
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$132만 | 0.08% |
2,512
-7,378
| -75% | -US$377만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
131
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$126만 | 0.08% |
5,344
-100
| -2% | -US$2.41만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$123만 | 0.07% |
27,275
-975
| -3% | -US$4.94만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
133
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$123만 | 0.07% |
51,422
-759
| -1% | -US$1.8만 |
2024 Q4
1분기
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$115만 | 0.07% |
8,947
-1,850
| -17% | -US$24.2만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
135
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$115만 | 0.07% |
10,908
-11
| -0.1% | -US$1.1천 |
2024 Q4
1분기
|
|
136
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$111만 | 0.07% |
37,229
-4,449
| -11% | -US$12.2만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$110만 | 0.07% |
16,160
-736
| -4% | -US$5.54만 |
2024 Q4
1분기
|
|
138
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$102만 | 0.06% |
+9,635
| 신규 | +US$102만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$99.4만 | 0.06% |
3,616
-80
| -2% | -US$2.32만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
140
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$96.8만 | 0.06% |
7,207
-299
| -4% | -US$4.01만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
141
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$94.7만 | 0.06% |
18,027
+3,310
| +22% | +US$17.2만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
142
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$91만 | 0.06% |
+41,631
| 신규 | +US$95.8만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
| US$88.7만 | 0.05% |
27,294
-2,474
| -8% | -US$7.53만 |
2024 Q4
1분기
|
|
144
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$79.9만 | 0.05% |
36,168
-958
| -3% | -US$2.23만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
145
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$79.1만 | 0.05% |
12,742
+2,212
| +21% | +US$13.7만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
146
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$9억
| US$78.9만 | 0.05% |
47,316
+12,416
| +36% | +US$20.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$78.7만 | 0.05% |
5,602
-249
| -4% | -US$3.88만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
148
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$76.8만 | 0.05% |
5,662
-1,897
| -25% | -US$25.5만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
149
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$75.2만 | 0.05% |
5,150
-2,214
| -30% | -US$32.2만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
150
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$75.1만 | 0.05% |
33,420
-27,423
| -45% | -US$61만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.