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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035만 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 산업재 | 21.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$465만 | 0.28% |
51,245
-47,322
| -48% | -US$478만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$463만 | 0.28% |
78,941
-20,268
| -20% | -US$118만 |
2024 Q4
1분기
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$437만 | 0.26% |
85,606
+2,553
| +3% | +US$13.2만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
79
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$418만 | 0.25% |
61,155
-6,872
| -10% | -US$48.7만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
80
Blackstone
BX
US$851억
| US$416만 | 0.25% |
29,741
-1,786
| -6% | -US$29만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
81
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$406만 | 0.25% |
118,520
-14,132
| -11% | -US$49.6만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
82
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.26억
| US$386만 | 0.23% |
118,904
-11,287
| -9% | -US$37.5만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
83
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83억
| US$368만 | 0.22% |
138,314
-31,932
| -19% | -US$86.1만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$367만 | 0.22% |
131,436
-61,429
| -32% | -US$171만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
85
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$354만 | 0.21% |
42,845
-445
| -1% | -US$3.66만 |
2024 Q4
1분기
|
|
86
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$342만 | 0.21% |
6,900
-1,305
| -16% | -US$72.2만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
87
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$339만 | 0.21% |
135,424
-25,913
| -16% | -US$71만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
88
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$337만 | 0.2% |
20,248
+182
| +0.9% | +US$3.54만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$322만 | 0.2% |
13,817
-748
| -5% | -US$18.4만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
90
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$319만 | 0.19% |
+4
| 신규 | +US$292만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
91
Novartis
NVS
US$2863억
| US$318만 | 0.19% |
27,573
-330
| -1% | -US$3.51만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
92
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$309만 | 0.19% |
48,492
-5,615
| -10% | -US$35.4만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
93
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$307만 | 0.19% |
85,858
-10,283
| -11% | -US$37.3만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
94
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$303만 | 0.18% |
31,420
+1,896
| +6% | +US$18.9만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
95
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$299만 | 0.18% |
+26,476
| 신규 | +US$303만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
96
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$298만 | 0.18% |
49,810
-3,322
| -6% | -US$19만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$296만 | 0.18% |
95,545
+2,000
| +2% | +US$5.81만 |
2024 Q4
1분기
|
|
98
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$293만 | 0.18% |
33,316
-2,684
| -7% | -US$24.7만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
99
Kroger
KR
US$376억
| US$273만 | 0.17% |
40,366
+12,486
| +45% | +US$79.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$268만 | 0.16% |
45,195
-13,133
| -23% | -US$76.8만 |
2024 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.