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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.14%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.51億
(-8.4%)
資金フロー
-$2443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
275
新規
13
買い増し
65
減少
136
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$1192万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1055万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$834万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$810万 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$766万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2244万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1035万 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+$809万 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$757万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.51% |
| 3 | 情報技術 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $465万 | 0.28% |
51,245
-47,322
| -48% | -$478万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $463万 | 0.28% |
78,941
-20,268
| -20% | -$118万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $437万 | 0.26% |
85,606
+2,553
| +3% | +$13.2万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
79
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $418万 | 0.25% |
61,155
-6,872
| -10% | -$48.7万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
80
Blackstone
BX
$851億
| $416万 | 0.25% |
29,741
-1,786
| -6% | -$29万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
81
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $406万 | 0.25% |
118,520
-14,132
| -11% | -$49.6万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
82
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
$4.26億
| $386万 | 0.23% |
118,904
-11,287
| -9% | -$37.5万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
83
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
$7.83億
| $368万 | 0.22% |
138,314
-31,932
| -19% | -$86.1万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $367万 | 0.22% |
131,436
-61,429
| -32% | -$171万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
85
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $354万 | 0.21% |
42,845
-445
| -1% | -$3.66万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
86
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $342万 | 0.21% |
6,900
-1,305
| -16% | -$72.2万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
87
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $339万 | 0.21% |
135,424
-25,913
| -16% | -$71万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
88
TSMC
TSM
$2.14兆
| $337万 | 0.2% |
20,248
+182
| +0.9% | +$3.54万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $322万 | 0.2% |
13,817
-748
| -5% | -$18.4万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
90
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $319万 | 0.19% |
+4
| 新規 | +$292万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
91
Novartis
NVS
$2863億
| $318万 | 0.19% |
27,573
-330
| -1% | -$3.51万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
92
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.8億
| $309万 | 0.19% |
48,492
-5,615
| -10% | -$35.4万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
93
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $307万 | 0.19% |
85,858
-10,283
| -11% | -$37.3万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
94
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $303万 | 0.18% |
31,420
+1,896
| +6% | +$18.9万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
95
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $299万 | 0.18% |
+26,476
| 新規 | +$303万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
96
Williams Companies
WMB
$872億
| $298万 | 0.18% |
49,810
-3,322
| -6% | -$19万 |
2021 Q1
16四半期
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $296万 | 0.18% |
95,545
+2,000
| +2% | +$5.81万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
98
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $293万 | 0.18% |
33,316
-2,684
| -7% | -$24.7万 |
2023 Q3
6四半期
|
|
99
Kroger
KR
$376億
| $273万 | 0.17% |
40,366
+12,486
| +45% | +$79.1万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $268万 | 0.16% |
45,195
-13,133
| -23% | -$76.8万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Transform Wealthは$16.5億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$18億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Transform Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、65件増加しました、136件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は467,309株、評価額は$1194万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は467,309株、評価額は$1194万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2244万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$16.5億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。