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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 4.65 M | 0.28% |
51,245
-47,322
| -48% | -USD 4.78 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
77
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 4.63 M | 0.28% |
78,941
-20,268
| -20% | -USD 1.18 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 4.37 M | 0.26% |
85,606
+2,553
| +3% | +USD 132 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
79
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 4.18 M | 0.25% |
61,155
-6,872
| -10% | -USD 487 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
80
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 4.16 M | 0.25% |
29,741
-1,786
| -6% | -USD 290 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
81
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 4.06 M | 0.25% |
118,520
-14,132
| -11% | -USD 496 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
82
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 426 M
| USD 3.86 M | 0.23% |
118,904
-11,287
| -9% | -USD 375 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
83
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 783 M
| USD 3.68 M | 0.22% |
138,314
-31,932
| -19% | -USD 861 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.67 M | 0.22% |
131,436
-61,429
| -32% | -USD 1.71 M |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
85
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.54 M | 0.21% |
42,845
-445
| -1% | -USD 36.6 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
86
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 3.42 M | 0.21% |
6,900
-1,305
| -16% | -USD 722 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
87
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.39 M | 0.21% |
135,424
-25,913
| -16% | -USD 710 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.37 M | 0.2% |
20,248
+182
| +0.9% | +USD 35.4 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.22 M | 0.2% |
13,817
-748
| -5% | -USD 184 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
90
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3.19 M | 0.19% |
+4
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
91
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.18 M | 0.19% |
27,573
-330
| -1% | -USD 35.1 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
92
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 3.09 M | 0.19% |
48,492
-5,615
| -10% | -USD 354 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
93
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 3.07 M | 0.19% |
85,858
-10,283
| -11% | -USD 373 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
94
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.03 M | 0.18% |
31,420
+1,896
| +6% | +USD 189 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
95
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 2.99 M | 0.18% |
+26,476
| Nuevas | +USD 3.03 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
96
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 2.98 M | 0.18% |
49,810
-3,322
| -6% | -USD 190 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.96 M | 0.18% |
95,545
+2,000
| +2% | +USD 58.1 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
98
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.93 M | 0.18% |
33,316
-2,684
| -7% | -USD 247 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
99
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 2.73 M | 0.17% |
40,366
+12,486
| +45% | +USD 791 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
100
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 2.68 M | 0.16% |
45,195
-13,133
| -23% | -USD 768 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.