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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.14%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.51億
(-8.4%)
資金フロー
-$2443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.51%
保有額
275
新規
13
買い増し
65
減少
136
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$1192万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1055万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$834万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$810万 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+$766万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2244万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1035万 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+$809万 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$757万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$740万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 21.51% |
| 3 | 情報技術 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | ヘルスケア | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$11億
| $154万 | 0.09% |
12,170
-2,691
| -18% | -$35.5万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
127
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $146万 | 0.09% |
58,169
-80,151
| -58% | -$204万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
128
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $137万 | 0.08% |
40,274
-6,079
| -13% | -$20.2万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
129
Abbott
ABT
$1815億
| $134万 | 0.08% |
10,076
-893
| -8% | -$11.4万 |
2019 Q2
23四半期
|
|
130
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $132万 | 0.08% |
2,512
-7,378
| -75% | -$377万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
131
Union Pacific
UNP
$1717億
| $126万 | 0.08% |
5,344
-100
| -2% | -$2.41万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $123万 | 0.07% |
27,275
-975
| -3% | -$4.94万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
133
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $123万 | 0.07% |
51,422
-759
| -1% | -$1.8万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
134
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $115万 | 0.07% |
8,947
-1,850
| -17% | -$24.2万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
135
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $115万 | 0.07% |
10,908
-11
| -0.1% | -$1,097 |
2024 Q4
1四半期
|
|
136
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $111万 | 0.07% |
37,229
-4,449
| -11% | -$12.2万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
137
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $110万 | 0.07% |
16,160
-736
| -4% | -$5.54万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
138
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $102万 | 0.06% |
+9,635
| 新規 | +$102万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
139
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $99.4万 | 0.06% |
3,616
-80
| -2% | -$2.32万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
140
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $96.8万 | 0.06% |
7,207
-299
| -4% | -$4.01万 |
2017 Q4
29四半期
|
|
141
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $94.7万 | 0.06% |
18,027
+3,310
| +22% | +$17.2万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
142
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $91万 | 0.06% |
+41,631
| 新規 | +$95.8万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
143
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$38.5億
| $88.7万 | 0.05% |
27,294
-2,474
| -8% | -$7.53万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
144
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $79.9万 | 0.05% |
36,168
-958
| -3% | -$2.23万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
145
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $79.1万 | 0.05% |
12,742
+2,212
| +21% | +$13.7万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
146
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
$9億
| $78.9万 | 0.05% |
47,316
+12,416
| +36% | +$20.5万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $78.7万 | 0.05% |
5,602
-249
| -4% | -$3.88万 |
2017 Q3
30四半期
|
|
148
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $76.8万 | 0.05% |
5,662
-1,897
| -25% | -$25.5万 |
2018 Q4
25四半期
|
|
149
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $75.2万 | 0.05% |
5,150
-2,214
| -30% | -$32.2万 |
2018 Q1
28四半期
|
|
150
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$109億
| $75.1万 | 0.05% |
33,420
-27,423
| -45% | -$61万 |
2023 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Transform Wealthは$16.5億相当のポジションを275件保有しており、前四半期の$18億から8.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Transform Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 13件、65件増加しました、136件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、保有株数は467,309株、評価額は$1194万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$2244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck IG Floating Rate ETFで、株数は467,309株、評価額は$1194万でした。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
- Transform Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2244万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2025年第1四半期にOwens Corningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$809万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.5億のポートフォリオの39%を占めています。
- Transform Wealthは2025年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%減少し、$16.5億となりました。
2025年4月15日に提出された、2025年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。