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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035만 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 산업재 | 21.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
US$5308만
| US$33.7만 | 0.02% |
53,941
+81
| +0.2% | +US$496 |
2024 Q4
1분기
|
|
202
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$33.6만 | 0.02% |
12,375
-4,237
| -26% | -US$11.6만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
203
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$33.1만 | 0.02% |
2,883
-172
| -6% | -US$2.09만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
204
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$31.7만 | 0.02% |
4,909
+2
| +0% | +US$133 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
205
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$31.4만 | 0.02% |
2,379
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
206
Prologis
PLD
US$1195억
| US$30.1만 | 0.02% |
2,691
+78
| +3% | +US$9.02천 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
207
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16억
| US$29.3만 | 0.02% |
2,951
| – | – |
2019 Q4
21개 분기
|
|
208
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.14억
| US$28.9만 | 0.02% |
5,468
+768
| +16% | +US$4.06만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
209
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$28.4만 | 0.02% |
3,413
-37
| -1% | -US$3.33천 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
210
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
US$4799만
| US$28.2만 | 0.02% |
23,100
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
211
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.1억
| US$28.1만 | 0.02% |
4,841
+864
| +22% | +US$5.01만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$27.7만 | 0.02% |
1,902
-95
| -5% | -US$1.41만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
213
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$27.5만 | 0.02% |
2,299
-62
| -3% | -US$7.76천 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
214
Antero Midstream
AM
US$98억
| US$27.2만 | 0.02% |
15,097
-64,172
| -81% | -US$106만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
215
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$26.9만 | 0.02% |
1,797
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
216
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.66억
| US$26.8만 | 0.02% |
54,448
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
217
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$26.5만 | 0.02% |
4,535
-790
| -15% | -US$4.91만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
218
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$25.9만 | 0.02% |
3,685
-91,632
| -96% | -US$757만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
219
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$25.6만 | 0.02% |
5,476
-1,596
| -23% | -US$7.2만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$25.5만 | 0.02% |
5,531
-109
| -2% | -US$5천 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
221
American Express
AXP
US$2118억
| US$25.5만 | 0.02% |
+946
| 신규 | +US$28만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
222
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$25.4만 | 0.02% |
4,002
| – | – |
2020 Q2
19개 분기
|
|
223
Aflac
AFL
US$601억
| US$25.2만 | 0.02% |
+2,263
| 신규 | +US$24만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
224
Ecolab
ECL
US$810억
| US$24.9만 | 0.02% |
980
-122
| -11% | -US$3.08만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$24.8만 | 0.02% |
1,318
| – | – |
2021 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.