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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
US$5280萬
| US$33.7萬 | 0.02% |
53,941
+81
| +0.2% | +US$496 |
2024 Q4
1季度
|
|
202
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$33.6萬 | 0.02% |
12,375
-4,237
| -26% | -US$11.6萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
203
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$33.1萬 | 0.02% |
2,883
-172
| -6% | -US$2.09萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
204
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5億
| US$31.7萬 | 0.02% |
4,909
+2
| +0% | +US$133 |
2023 Q4
5個季度
|
|
205
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$31.4萬 | 0.02% |
2,379
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
206
Prologis
PLD
US$1195億
| US$30.1萬 | 0.02% |
2,691
+78
| +3% | +US$9,024 |
2017 Q3
30個季度
|
|
207
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$29.3萬 | 0.02% |
2,951
| – | – |
2019 Q4
21個季度
|
|
208
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.14億
| US$28.9萬 | 0.02% |
5,468
+768
| +16% | +US$4.06萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
209
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$28.4萬 | 0.02% |
3,413
-37
| -1% | -US$3,333 |
2017 Q3
30個季度
|
|
210
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
US$4799萬
| US$28.2萬 | 0.02% |
23,100
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
211
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.1億
| US$28.1萬 | 0.02% |
4,841
+864
| +22% | +US$5.01萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$27.7萬 | 0.02% |
1,902
-95
| -5% | -US$1.41萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
213
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$27.5萬 | 0.02% |
2,299
-62
| -3% | -US$7,763 |
2020 Q2
19個季度
|
|
214
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$27.2萬 | 0.02% |
15,097
-64,172
| -81% | -US$106萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
215
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$26.9萬 | 0.02% |
1,797
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
216
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$2.68億
| US$26.8萬 | 0.02% |
54,448
| – | – |
2024 Q4
1季度
|
|
217
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$26.5萬 | 0.02% |
4,535
-790
| -15% | -US$4.91萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
218
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$25.9萬 | 0.02% |
3,685
-91,632
| -96% | -US$757萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
219
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$25.6萬 | 0.02% |
5,476
-1,596
| -23% | -US$7.2萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$25.5萬 | 0.02% |
5,531
-109
| -2% | -US$5,001 |
2024 Q2
3個季度
|
|
221
American Express
AXP
US$2118億
| US$25.5萬 | 0.02% |
+946
| 新 | +US$28萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
222
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$25.4萬 | 0.02% |
4,002
| – | – |
2020 Q2
19個季度
|
|
223
Aflac
AFL
US$601億
| US$25.2萬 | 0.02% |
+2,263
| 新 | +US$24萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
224
Ecolab
ECL
US$810億
| US$24.9萬 | 0.02% |
980
-122
| -11% | -US$3.08萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$24.8萬 | 0.02% |
1,318
| – | – |
2021 Q2
15個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。