買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | US$24.8萬 | 持有 |
1,318
| – | – | 0.02% | 225 |
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2024
Q4 | US$24.4萬 | 賣出 |
1,318
-197
| -13% | -US$3.78萬 | 0.01% | 235 |
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2024
Q3 | US$28.8萬 | 持有 |
1,515
| – | – | 0.02% | 185 |
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2024
Q2 | US$26.4萬 | 持有 |
1,515
| – | – | 0.02% | 186 |
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2024
Q1 | US$27.1萬 | 賣出 |
1,515
-220
| -13% | -US$3.72萬 | 0.03% | 191 |
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2023
Q4 | US$28.7萬 | 持有 |
1,735
| – | – | 0.03% | 211 |
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2023
Q3 | US$26.5萬 | 賣出 |
1,735
-554
| -24% | -US$8.79萬 | 0.03% | 212 |
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2023
Q2 | US$36.1萬 | 賣出 |
2,289
-880
| -28% | -US$13.5萬 | 0.03% | 202 |
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2023
Q1 | US$48.3萬 | 買進 |
3,169
+554
| +21% | +US$8.56萬 | 0.05% | 173 |
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2022
Q4 | US$39.7萬 | 賣出 |
2,615
-176
| -6% | -US$2.63萬 | 0.04% | 162 |
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2022
Q3 | US$38萬 | 賣出 |
2,791
-365
| -12% | -US$5.48萬 | 0.05% | 140 |
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2022
Q2 | US$45.7萬 | 買進 |
3,156
+240
| +8% | +US$3.75萬 | 0.07% | 135 |
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2022
Q1 | US$48.4萬 | 買進 |
2,916
+2
| +0.1% | +US$328 | 0.05% | 156 |
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2021
Q4 | US$48.9萬 | 賣出 |
2,914
-116
| -4% | -US$1.9萬 | 0.05% | 159 |
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2021
Q3 | US$47.4萬 | 賣出 |
3,030
-138
| -4% | -US$2.21萬 | 0.05% | 164 |
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2021
Q2 | US$50.3萬 | 買進 |
+3,168
| 新 | +US$50.2萬 | 0.06% | 167 |
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2020
Q4 | – | 賣出 |
-3,378
| 已平倉 | -US$39.9萬 | – | 212 |
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2020
Q3 | US$39.9萬 | 買進 |
3,378
+2
| +0.1% | +US$237 | 0.06% | 158 |
|
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2020
Q2 | US$38萬 | 買進 |
3,376
+300
| +10% | +US$3.3萬 | 0.07% | 166 |
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2020
Q1 | US$30.5萬 | 賣出 |
3,076
-21
| -0.7% | -US$2,617 | 0.07% | 170 |
|
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2019
Q4 | US$42.3萬 | 買進 |
3,097
+469
| +18% | +US$6.18萬 | 0.07% | 168 |
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2019
Q3 | US$33.7萬 | 持有 |
2,628
| – | – | 0.06% | 172 |
|
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2019
Q2 | US$33.4萬 | 買進 |
2,628
+2
| +0.1% | +US$250 | 0.05% | 203 |
|
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2019
Q1 | US$32.4萬 | 持有 |
2,626
| – | – | 0.06% | 137 |
|
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2018
Q4 | US$29.2萬 | 持有 |
2,626
| – | – | 0.06% | 148 |
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2018
Q3 | US$33.3萬 | 持有 |
2,626
| – | – | 0.06% | 155 |
|
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2018
Q2 | US$31.9萬 | 持有 |
2,626
| – | – | 0.06% | 182 |
|
|
2018
Q1 | US$31.5萬 | 持有 |
2,626
| – | – | 0.06% | 197 |
|
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2017
Q4 | US$32.7萬 | 持有 |
2,626
| – | – | 0.06% | 211 |
|
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2017
Q3 | US$31.1萬 | 買進 |
+2,626
| 新 | +US$30.6萬 | 0.11% | 179 |
|
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-3,236
| 已平倉 | -US$37.2萬 | – | 89 |
|
|
2017
Q1 | US$37.2萬 | 持有 |
3,236
| – | – | 0.14% | 165 |
|
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2016
Q4 | US$36.3萬 | 持有 |
3,236
| – | – | 0.14% | 165 |
|
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2016
Q3 | US$34.2萬 | 賣出 |
3,236
-1,125
| -26% | -US$11.9萬 | 0.15% | 164 |
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2016
Q2 | US$45萬 | 買進 |
+4,361
| 新 | +US$44萬 | 0.19% | 146 |
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持有IWD的其他基金
Transform Wealth的IWD持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季維持iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股不變，持有1,318股，價值US$24.8萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第225名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有IWD，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$50.3萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,721檔基金持有IWD。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有iShares Russell 1000 Value ETF 1,318股，價值US$24.8萬。
- Transform Wealth在2025年第1季維持iShares Russell 1000 Value ETF的持股股數不變。
- 在2025年第1季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Transform Wealth投資組合的0.02%，是其第 #225大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$50.3萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,721檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。