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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen Multi-Market Income Fund
JMM
US$ 52,8 mi
| US$ 337 mil | 0,02% |
53.941
+81
| +0,2% | +US$ 496 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
202
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 336 mil | 0,02% |
12.375
-4.237
| -26% | -US$ 116 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
203
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,05 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
2.883
-172
| -6% | -US$ 20,9 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
204
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| US$ 317 mil | 0,02% |
4.909
+2
| +0% | +US$ 133 |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
205
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 314 mil | 0,02% |
2.379
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
206
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
2.691
+78
| +3% | +US$ 9,02 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
207
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,6 bi
| US$ 293 mil | 0,02% |
2.951
| – | – |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
208
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 514 mi
| US$ 289 mil | 0,02% |
5.468
+768
| +16% | +US$ 40,6 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
209
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 284 mil | 0,02% |
3.413
-37
| -1% | -US$ 3,33 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
210
First Trust Mortgage Income Fund
FMY
US$ 48 mi
| US$ 282 mil | 0,02% |
23.100
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
211
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,41 bi
| US$ 281 mil | 0,02% |
4.841
+864
| +22% | +US$ 50,1 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
212
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 277 mil | 0,02% |
1.902
-95
| -5% | -US$ 14,1 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
213
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 275 mil | 0,02% |
2.299
-62
| -3% | -US$ 7,76 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
214
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 272 mil | 0,02% |
15.097
-64.172
| -81% | -US$ 1,06 mi |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
215
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
1.797
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
216
TCW Strategic Income Fund
TSI
US$ 268 mi
| US$ 268 mil | 0,02% |
54.448
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
217
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 265 mil | 0,02% |
4.535
-790
| -15% | -US$ 49,1 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
218
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 259 mil | 0,02% |
3.685
-91.632
| -96% | -US$ 7,57 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
219
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 256 mil | 0,02% |
5.476
-1.596
| -23% | -US$ 72 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
220
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
5.531
-109
| -2% | -US$ 5 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
221
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 255 mil | 0,02% |
+946
| Nova | +US$ 280 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
222
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 254 mil | 0,02% |
4.002
| – | – |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
223
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 252 mil | 0,02% |
+2.263
| Nova | +US$ 240 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
224
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
980
-122
| -11% | -US$ 30,8 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
225
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
1.318
| – | – |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.