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Transform Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,65 bi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
19,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,1%
Retorno est. (3 anos)
+48,37%
Retorno est. (5 anos)
+178,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,65 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 151 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,51%
Posição
275
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
136
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$ 7,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$ 8,09 mi |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,32% |
| 2 | Industriais | 21,51% |
| 3 | Tecnologia | 16,91% |
| 4 | Financeiro | 6,84% |
| 5 | Saúde | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
1.028
-52
| -5% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
227
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
4.805
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
228
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
9.548
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
229
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
1.208
| – | – |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
230
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
1.359
-281
| -17% | -US$ 52 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
231
Dycom Industries
DY
US$ 7,65 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
1.500
-1.250
| -45% | -US$ 215 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
232
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,04 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
4.013
-2.590
| -39% | -US$ 143 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
233
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,61 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
180
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
234
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
491
-40
| -8% | -US$ 18,4 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
235
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
2.088
-379
| -15% | -US$ 47,4 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
236
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
+6.208
| Nova | +US$ 206 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
237
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
7.376
-3.197
| -30% | -US$ 101 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
238
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
US$ 268 mi
| US$ 169 mil | 0,01% |
10.800
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
MGF
239
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
US$ 87,5 mi
| US$ 168 mil | 0,01% |
10.607
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
240
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,32 bi
| US$ 141 mil | 0,01% |
11.605
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
241
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 808 mi
| US$ 139 mil | 0,01% |
10.095
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
242
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 822 mi
| US$ 101 mil | 0,01% |
23.167
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
243
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| – | – |
-3.987
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
244
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| – | – |
-7.583
| Encerrada | -US$ 1,47 mi | – |
|
245
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| – | – |
-1.295
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
246
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| – | – |
-64.634
| Encerrada | -US$ 1,85 mi | – |
|
247
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| – | – |
-205
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
248
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
| – | – |
-6.538
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
249
Opção de compra
Candel Therapeutics
CADL
US$ 627 mi
| – | – |
0
| – | -US$ 30,4 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
250
Candel Therapeutics
CADL
US$ 627 mi
| – | – |
-11.577
| Encerrada | -US$ 100 mil | – |
|
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PAME
Revisão da carteira de Transform Wealth no T1 2025
No T1 2025, Transform Wealth detinha 275 posições no valor de US$ 1,65 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Transform Wealth mostra 13 novas, 65 aumentaram, 136 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Transform Wealth no T1 2025 foi VanEck IG Floating Rate ETF: 467.309 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Transform Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Transform Wealth em T1 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 22,4 mi.
- Transform Wealth encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,09 mi.
- As dez maiores posições de Transform Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 1,65 bi no T1 2025.
- Transform Wealth abriu 13 novas posições e encerrou 31 em T1 2025.
- O valor da carteira de Transform Wealth caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,65 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Transform Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.