¡Ya estamos en !
Descubre más
Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1651 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 151 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.51%
Posición
275
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
136
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+USD 7.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+USD 8.09 M |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 7.57 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.32% |
| 2 | Industriales | 21.51% |
| 3 | Tecnología | 16.91% |
| 4 | Finanzas | 6.84% |
| 5 | Atención médica | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 243 k | 0.01% |
1,028
-52
| -5% | -USD 12.7 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
227
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 240 k | 0.01% |
4,805
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
228
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 237 k | 0.01% |
9,548
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
229
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 234 k | 0.01% |
1,208
| – | – |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
230
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
1,359
-281
| -17% | -USD 52 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
231
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 229 k | 0.01% |
1,500
-1,250
| -45% | -USD 215 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
232
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1038 M
| USD 223 k | 0.01% |
4,013
-2,590
| -39% | -USD 143 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
233
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
| USD 222 k | 0.01% |
180
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
234
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
491
-40
| -8% | -USD 18.4 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
235
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
2,088
-379
| -15% | -USD 47.4 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
236
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 217 k | 0.01% |
+6,208
| Nuevas | +USD 206 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
237
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
7,376
-3,197
| -30% | -USD 101 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
238
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 268 M
| USD 169 k | 0.01% |
10,800
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
MGF
239
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
USD 87.5 M
| USD 168 k | 0.01% |
10,607
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
240
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3324 M
| USD 141 k | 0.01% |
11,605
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
241
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 808 M
| USD 139 k | 0.01% |
10,095
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
242
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 822 M
| USD 101 k | 0.01% |
23,167
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
243
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| – | – |
-3,987
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
244
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| – | – |
-7,583
| Cerradas | -USD 1.47 M | – |
|
245
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| – | – |
-1,295
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
246
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| – | – |
-64,634
| Cerradas | -USD 1.85 M | – |
|
247
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| – | – |
-205
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
248
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5559 M
| – | – |
-6,538
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
249
Opción de compra
Candel Therapeutics
CADL
USD 627 M
| – | – |
0
| – | -USD 30.4 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
250
Candel Therapeutics
CADL
USD 627 M
| – | – |
-11,577
| Cerradas | -USD 100 k | – |
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Transform Wealth mantenía 275 posiciones valuadas en USD 1651 M, un 8.4% menos que los USD 1802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Transform Wealth muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 136 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2025 fue VanEck IG Floating Rate ETF: 467,309 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Oracle durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 22.4 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Owens Corning en T1 2025, con una venta estimada de USD 8.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 39% de su cartera de USD 1651 M en T1 2025.
- Transform Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 31 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1651 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.