Transform Wealth的 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT 持股歷史

Transform Wealth的投資組合 ITOT股票詳細資料 ITOT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q1	US$72.1萬	賣出	5,908 -369	-6%	-US$4.76萬	0.04%	151
2024 Q4	US$80.7萬	買進	6,277 +20	+0.3%	+US$2,590	0.04%	149
2024 Q3	US$78.6萬	持有	6,257	–	–	0.05%	124
2024 Q2	US$74.3萬	賣出	6,257 -2,250	-26%	-US$25.8萬	0.06%	128
2024 Q1	US$98.1萬	持有	8,507	–	–	0.09%	122
2023 Q4	US$89.5萬	賣出	8,507 -20	-0.2%	-US$1,960	0.09%	135
2023 Q3	US$80.7萬	賣出	8,527 -283	-3%	-US$2.78萬	0.09%	135
2023 Q2	US$86.2萬	賣出	8,810 -217	-2%	-US$2.01萬	0.08%	145
2023 Q1	US$81.7萬	賣出	9,027 -39	-0.4%	-US$3,462	0.08%	138
2022 Q4	US$76.9萬	賣出	9,066 -1,360	-13%	-US$11.6萬	0.09%	129
2022 Q3	US$82.9萬	賣出	10,426 -593	-5%	-US$5.24萬	0.11%	100
2022 Q2	US$92.3萬	買進	11,019 +233	+2%	+US$2.12萬	0.14%	96
2022 Q1	US$109萬	賣出	10,786 -1,247	-10%	-US$12.4萬	0.12%	109
2021 Q4	US$129萬	賣出	12,033 -641	-5%	-US$6.7萬	0.13%	101
2021 Q3	US$125萬	賣出	12,674 -790	-6%	-US$7.99萬	0.14%	103
2021 Q2	US$133萬	買進	13,464 +10	+0.1%	+US$962	0.16%	109
2021 Q1	US$123萬	賣出	13,454 -1,982	-13%	-US$17.8萬	0.25%	89
2020 Q4	US$133萬	賣出	15,436 -2,918	-16%	-US$23.6萬	0.28%	87
2020 Q3	US$139萬	賣出	18,354 -913	-5%	-US$6.81萬	0.22%	89
2020 Q2	US$134萬	賣出	19,267 -20,629	-52%	-US$135萬	0.23%	88
2020 Q1	US$228萬	買進	39,896 +9,613	+32%	+US$66萬	0.49%	72
2019 Q4	US$220萬	買進	30,283 +315	+1%	+US$2.19萬	0.35%	88
2019 Q3	US$201萬	買進	29,968 +136	+0.5%	+US$9,112	0.36%	91
2019 Q2	US$199萬	買進	29,832 +224	+0.8%	+US$1.47萬	0.29%	99
2019 Q1	US$191萬	買進	29,608 +361	+1%	+US$2.24萬	0.35%	94
2018 Q4	US$166萬	買進	29,247 +9,562	+49%	+US$58.7萬	0.34%	90
2018 Q3	US$131萬	買進	19,685 +639	+3%	+US$4.19萬	0.23%	110
2018 Q2	US$119萬	賣出	19,046 -1,519	-7%	-US$9.44萬	0.22%	120
2018 Q1	US$124萬	賣出	20,565 -907	-4%	-US$5.66萬	0.24%	127
2017 Q4	US$131萬	賣出	21,472 -8,232	-28%	-US$49.1萬	0.24%	130
2017 Q3	US$171萬	買進	+29,704	新	+US$168萬	0.6%	46
2017 Q2	–	賣出	-24,935	已平倉	-US$135萬	–	85
2017 Q1	US$135萬	買進	24,935 +2,357	+10%	+US$12.6萬	0.5%	59
2016 Q4	US$116萬	買進	22,578 +2,364	+12%	+US$11.8萬	0.46%	67
2016 Q3	US$100萬	買進	20,214 +1,644	+9%	+US$8.11萬	0.43%	80
2016 Q2	US$88.4萬	買進	+18,570	新	+US$87.6萬	0.37%	96

持有ITOT的其他基金

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

AllianceBernstein Nashville, Tennessee US$3023億 AUM 26.44% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率

Transform Wealth的ITOT持股：2025年第1季回顧

Transform Wealth在2025年第1季將iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)持股減少5.9%，估計賣出價值US$4.76萬的股票，剩餘5,908股，價值US$72.1萬。此持倉占投資組合的0.04%，排名第151名。

Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有ITOT，此後已有35個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第1季達到US$228萬的高峰。截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,434檔基金持有ITOT。

截至2025年第1季，Transform Wealth持有iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 5,908股，價值US$72.1萬。
Transform Wealth在2025年第1季賣出iShares Core S&P Total US Stock Market ETF共369股，估計金額為US$4.76萬。
在2025年第1季，iShares Core S&P Total US Stock Market ETF佔Transform Wealth投資組合的0.04%，是其第 #151大持倉。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
Transform Wealth對iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的持倉在2020年第1季達到高峰，市值為US$228萬。
截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,434檔基金持有iShares Core S&P Total US Stock Market ETF。

根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料，於2025年4月15日提交。