Transform Wealths WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	565.810 $	Halten	11.242	–	–	0,03 %	160
2024 Q4	565.698 $	Halten	11.242	–	–	0,03 %	170
2024 Q3	564.574 $	Kaufen	11.242 +36	+0,3 %	+1.813 $	0,04 %	141
2024 Q2	563.774 $	Halten	11.206	–	–	0,04 %	140
2024 Q1	563.550 $	Halten	11.206	–	–	0,05 %	143
2023 Q4	562.990 $	Halten	11.206	–	–	0,05 %	162
2023 Q3	563.886 $	Kaufen	11.206 +139	+1 %	+7.005 $	0,06 %	162
2023 Q2	556.892 $	Halten	11.067	–	–	0,05 %	173
2023 Q1	556.339 $	Kaufen	+11.067	Neu	+556.977 $	0,05 %	167

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWA

Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California 573 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth hielt seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q1 2025 mit 11.242 Aktien im Wert von 565.810 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #160.

Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q1 2025 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 11.242 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 565.810 $.
Transform Wealth ließ seinen Bestand an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund-Aktien in Q1 2025 unverändert.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q1 2025 0,03 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 160.
Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .