Transform Wealths Capital Group Dividend Value ETF CGDV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu CGDV Fondsaktivität für CGDV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	3,07 Mio. $	Verkaufen	85.858 -10.283	-11 %	-373.451 $	0,19 %	93
2024 Q4	3,39 Mio. $	Kaufen	96.141 +41.892	+77 %	+1,52 Mio. $	0,19 %	94
2024 Q3	1,98 Mio. $	Verkaufen	54.249 -3.993	-7 %	-138.700 $	0,13 %	103
2024 Q2	1,93 Mio. $	Kaufen	+58.242	Neu	+1,9 Mio. $	0,14 %	100

Weitere Fonds mit CGDV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advance Capital Management Southfield, Michigan 3,09 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGDV-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) im Q1 2025 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 373.451 $ und hielt danach 85.858 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in CGDV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 3,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 496 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGDV.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 85.858 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 3,07 Mio. $.
Transform Wealth verkaufte 10.283 Aktien von Capital Group Dividend Value ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 373.451 $.
Capital Group Dividend Value ETF machte in Q1 2025 0,19 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 93.
Transform Wealth meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Capital Group Dividend Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Capital Group Dividend Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 3,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 496 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Dividend Value ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .