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Spectrum Wealth Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.33억
회전율
19.11%
1년 추정 수익률
10.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.1%
1년 예상 수익률
+10.83%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.33억
AUM 성장
-US$1782만
(-2.1%)
자금 흐름
+US$1022만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.4%
보유액
403
신규
41
증가
61
축소
67
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1221만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1009만 |
| 3 |
Aflac
AFL
|
+US$808만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$580만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$518만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pultegroup
PHM
|
+US$648만 |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$627만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$617만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$523만 |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$488만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.56% |
| 2 | 금융 | 9.98% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 임의소비재 | 6.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.16억 | 13.98% |
208,198
-1,872
| -0.9% | -US$110만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8021만 | 9.63% |
142,740
+3,163
| +2% | +US$187만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3272만 | 3.93% |
316,946
-40,642
| -11% | -US$461만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2674만 | 3.21% |
120,395
+17,997
| +18% | +US$417만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
5
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$2518만 | 3.02% |
1,061,445
+11,046
| +1% | +US$27.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2212만 | 2.66% |
129,458
+18,135
| +16% | +US$325만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2078만 | 2.49% |
450,995
-9,963
| -2% | -US$45.4만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1948만 | 2.34% |
51,894
+1,101
| +2% | +US$44.9만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1855만 | 2.23% |
22,466
+321
| +1% | +US$26.7만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1601만 | 1.92% |
321,387
+103,330
| +47% | +US$518만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1529만 | 1.83% |
80,206
+14,368
| +22% | +US$278만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1438만 | 1.73% |
118,096
-190
| -0.2% | -US$2.31만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$1428만 | 1.71% |
40,739
+2,856
| +8% | +US$96.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1424만 | 1.71% |
24,714
-27
| -0.1% | -US$1.74만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1395만 | 1.67% |
56,869
-58
| -0.1% | -US$1.48만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1384만 | 1.66% |
25,989
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1357만 | 1.63% |
179,371
+163,299
| +1,016% | +US$1221만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1355만 | 1.63% |
229,934
-84,671
| -27% | -US$479만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1237만 | 1.48% |
209,790
+186,436
| +798% | +US$1009만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1141만 | 1.37% |
87,050
+3,826
| +5% | +US$51.7만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1117만 | 1.34% |
20,443
+92
| +0.5% | +US$5.54만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$1112만 | 1.33% |
115,286
-3,074
| -3% | -US$30.7만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1079만 | 1.3% |
56,709
+121
| +0.2% | +US$2.63만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.44억
| US$986만 | 1.18% |
71,539
+12,307
| +21% | +US$161만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$979만 | 1.18% |
58,499
-29,151
| -33% | -US$617만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
CIG
BIC
Spectrum Wealth Counsel의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Spectrum Wealth Counsel의 보유 포지션은 403개, 총액은 US$8.33억였으며 전 분기 US$8.51억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Spectrum Wealth Counsel의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 61개 증가, 67개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aflac으로, 76,171주를 보유했으며 가치는 US$847만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Pultegroup으로, 추정 금액은 US$648만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Spectrum Wealth Counsel의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Aflac으로, US$847만 상당의 76,171주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spectrum Wealth Counsel로, 추정 증가액은 US$1221만 규모예요.
- Spectrum Wealth Counsel의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$617만예요.
- Spectrum Wealth Counsel는 2025년 1분기에 Pultegroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$648만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spectrum Wealth Counsel의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.33억 중 45%를 차지해요.
- Spectrum Wealth Counsel는 2025년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Spectrum Wealth Counsel의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$8.33억가 됐어요.
2025년 5월 7일에 제출된 Spectrum Wealth Counsel의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.