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Aveo Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.01억
회전율
54.67%
1년 추정 수익률
5.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.02%
1년 예상 수익률
+5.92%
3년 예상 수익률
+19.07%
5년 예상 수익률
+62.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.01억
AUM 성장
-US$3.12억
(-34%)
자금 흐름
-US$2.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-49.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.78%
보유액
353
신규
17
증가
54
축소
105
청산됨
176
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1681만 |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+US$1115만 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$946만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$750만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$737만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3942만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2407만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2098만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1509만 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$1346만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.8% |
| 2 | 정보기술 | 2.2% |
| 3 | 금융 | 1.14% |
| 4 | 임의소비재 | 1.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3897만 | 6.48% |
1,013,064
+51,459
| +5% | +US$209만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$3758만 | 6.25% |
1,445,972
+642,274
| +80% | +US$1681만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$3163만 | 5.26% |
116,427
+32,938
| +39% | +US$946만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$3133만 | 5.21% |
311,957
-239,533
| -43% | -US$2407만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3043만 | 5.06% |
152,904
+35,230
| +30% | +US$737만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$2932만 | 4.88% |
607,884
+76,046
| +14% | +US$384만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1908만 | 3.17% |
653,005
+50,736
| +8% | +US$139만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1901만 | 3.16% |
716,141
-2,284
| -0.3% | -US$5.93만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1737만 | 2.89% |
182,855
+80,138
| +78% | +US$750만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1450만 | 2.41% |
227,972
-11,292
| -5% | -US$61.1만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$1351만 | 2.25% |
478,049
-128,680
| -21% | -US$372만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$1282만 | 2.13% |
239,217
+13,573
| +6% | +US$72.2만 |
2024 Q4
1분기
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1180만 | 1.96% |
358,457
+19,997
| +6% | +US$68.7만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1159만 | 1.93% |
308,207
+116,705
| +61% | +US$412만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1141만 | 1.9% |
450,424
-45,920
| -9% | -US$116만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1009만 | 1.68% |
250,554
-13,106
| -5% | -US$59.1만 |
2019 Q1
24개 분기
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$995만 | 1.66% |
135,730
+54,780
| +68% | +US$372만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$967만 | 1.61% |
102,590
+9,587
| +10% | +US$93.4만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$848만 | 1.41% |
258,593
+53,662
| +26% | +US$186만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$797만 | 1.33% |
160,852
-95,226
| -37% | -US$479만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3억
| US$774만 | 1.29% |
164,538
+34,347
| +26% | +US$181만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
22
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1577만
| US$752만 | 1.25% |
+174,652
| 신규 | +US$728만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$750만 | 1.25% |
101,766
+9,260
| +10% | +US$69.9만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89억
| US$688만 | 1.14% |
129,610
+8,066
| +7% | +US$42.6만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$675만 | 1.12% |
+61,735
| 신규 | +US$671만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FP
PAM
PFC
BBNA
MIS
BIC
BMM
CF
Aveo Capital Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Aveo Capital Partners의 보유 포지션은 353개, 총액은 US$6.01억였으며 전 분기 US$9.13억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Aveo Capital Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$2.97억을 회수했으며, 176개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 US$2098만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aveo Capital Partners는 ProShares Ultra 7-10 Year Treasury에 US$752만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aveo Capital Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra 7-10 Year Treasury으로, US$752만 상당의 174,652주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aveo Capital Partners로, 추정 증가액은 US$1681만 규모예요.
- Aveo Capital Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3942만예요.
- Aveo Capital Partners는 2025년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2098만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aveo Capital Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.01억 중 45%를 차지해요.
- Aveo Capital Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Aveo Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$6.01억가 됐어요.
2025년 5월 12일에 제출된 Aveo Capital Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.