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Aveo Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$6.01億
週轉率
54.67%
1年估算報酬率
5.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.02%
1年估算報酬率
+5.92%
3年估算報酬率
+19.07%
5年估算報酬率
+62.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.01億
AUM 成長
-US$3.12億
(-34%)
資金流向
-US$2.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-49.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.78%
持股
353
新
17
增持
54
減碼
105
已平倉
176
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1681萬 |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+US$1115萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$946萬 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$750萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$737萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3942萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2407萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2098萬 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1509萬 |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$1346萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.8% |
| 2 | 科技 | 2.2% |
| 3 | 金融 | 1.14% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.07% |
| 5 | 通訊服務 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$3897萬 | 6.48% |
1,013,064
+51,459
| +5% | +US$209萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$3758萬 | 6.25% |
1,445,972
+642,274
| +80% | +US$1681萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$3163萬 | 5.26% |
116,427
+32,938
| +39% | +US$946萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3133萬 | 5.21% |
311,957
-239,533
| -43% | -US$2407萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3043萬 | 5.06% |
152,904
+35,230
| +30% | +US$737萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9億
| US$2932萬 | 4.88% |
607,884
+76,046
| +14% | +US$384萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1908萬 | 3.17% |
653,005
+50,736
| +8% | +US$139萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1901萬 | 3.16% |
716,141
-2,284
| -0.3% | -US$5.93萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1737萬 | 2.89% |
182,855
+80,138
| +78% | +US$750萬 |
2016 Q4
33個季度
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1450萬 | 2.41% |
227,972
-11,292
| -5% | -US$61.1萬 |
2016 Q4
33個季度
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$1351萬 | 2.25% |
478,049
-128,680
| -21% | -US$372萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$1282萬 | 2.13% |
239,217
+13,573
| +6% | +US$72.2萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1180萬 | 1.96% |
358,457
+19,997
| +6% | +US$68.7萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1159萬 | 1.93% |
308,207
+116,705
| +61% | +US$412萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1141萬 | 1.9% |
450,424
-45,920
| -9% | -US$116萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1009萬 | 1.68% |
250,554
-13,106
| -5% | -US$59.1萬 |
2019 Q1
24個季度
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$995萬 | 1.66% |
135,730
+54,780
| +68% | +US$372萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$967萬 | 1.61% |
102,590
+9,587
| +10% | +US$93.4萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$848萬 | 1.41% |
258,593
+53,662
| +26% | +US$186萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$797萬 | 1.33% |
160,852
-95,226
| -37% | -US$479萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$774萬 | 1.29% |
164,538
+34,347
| +26% | +US$181萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
22
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1577萬
| US$752萬 | 1.25% |
+174,652
| 新 | +US$728萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$750萬 | 1.25% |
101,766
+9,260
| +10% | +US$69.9萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$688萬 | 1.14% |
129,610
+8,066
| +7% | +US$42.6萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$675萬 | 1.12% |
+61,735
| 新 | +US$671萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
相似基金
FP
PAM
PFC
BBNA
MIS
BIC
BMM
CF
Aveo Capital Partners的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Aveo Capital Partners持有353個部位，管理資產為US$6.01億，較前一季的US$9.13億減少34%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Aveo Capital Partners於2025年第1季淨撤出US$2.97億，平倉176個部位，並減持105檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core US Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$2098萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的90%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Aveo Capital Partners新建了ProShares Ultra 7-10 Year Treasury的部位，價值US$752萬。
- Aveo Capital Partners在2025年第1季最大筆買進的是ProShares Ultra 7-10 Year Treasury：共買進174,652股，價值US$752萬。
- Aveo Capital Partners在2025年第1季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$1681萬。
- Aveo Capital Partners在2025年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3942萬。
- Aveo Capital Partners於2025年第1季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$2098萬。
- 在2025年第1季，Aveo Capital Partners的投資組合規模為US$6.01億，前十大持股占45%。
- Aveo Capital Partners在2025年第1季新增了17個部位，並平倉176個部位。
- Aveo Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌34%，降至US$6.01億。
根據Aveo Capital Partners的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月12日提交。