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Aveo Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 601 M
Rotación
54.67%
Rendimiento estimado a 1 año
5.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 601 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 312 M
(-34%)
Flujo de capital
-USD 297 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.78%
Posición
353
Nuevas
17
Aumentadas
54
Reducidas
105
Cerradas
176
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 9.46 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 7.5 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 7.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 21 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 15.1 M |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 13.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.8% |
| 2 | Tecnología | 2.2% |
| 3 | Finanzas | 1.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 39 M | 6.48% |
1,013,064
+51,459
| +5% | +USD 2.09 M |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 37.6 M | 6.25% |
1,445,972
+642,274
| +80% | +USD 16.8 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 31.6 M | 5.26% |
116,427
+32,938
| +39% | +USD 9.46 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 31.3 M | 5.21% |
311,957
-239,533
| -43% | -USD 24.1 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 30.4 M | 5.06% |
152,904
+35,230
| +30% | +USD 7.37 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 992 M
| USD 29.3 M | 4.88% |
607,884
+76,046
| +14% | +USD 3.84 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 19.1 M | 3.17% |
653,005
+50,736
| +8% | +USD 1.39 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 19 M | 3.16% |
716,141
-2,284
| -0.3% | -USD 59.3 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 17.4 M | 2.89% |
182,855
+80,138
| +78% | +USD 7.5 M |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 14.5 M | 2.41% |
227,972
-11,292
| -5% | -USD 611 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 13.5 M | 2.25% |
478,049
-128,680
| -21% | -USD 3.72 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 12.8 M | 2.13% |
239,217
+13,573
| +6% | +USD 722 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 11.8 M | 1.96% |
358,457
+19,997
| +6% | +USD 687 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 11.6 M | 1.93% |
308,207
+116,705
| +61% | +USD 4.12 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 11.4 M | 1.9% |
450,424
-45,920
| -9% | -USD 1.16 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 10.1 M | 1.68% |
250,554
-13,106
| -5% | -USD 591 k |
2019 Q1
24 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 10 M | 1.66% |
135,730
+54,780
| +68% | +USD 3.72 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 9.7 M | 1.61% |
102,590
+9,587
| +10% | +USD 934 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 8.48 M | 1.41% |
258,593
+53,662
| +26% | +USD 1.86 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 7.97 M | 1.33% |
160,852
-95,226
| -37% | -USD 4.79 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3028 M
| USD 7.74 M | 1.29% |
164,538
+34,347
| +26% | +USD 1.81 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
22
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
USD 15.8 M
| USD 7.52 M | 1.25% |
+174,652
| Nuevas | +USD 7.28 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 7.5 M | 1.25% |
101,766
+9,260
| +10% | +USD 699 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 6.88 M | 1.14% |
129,610
+8,066
| +7% | +USD 426 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 6.75 M | 1.12% |
+61,735
| Nuevas | +USD 6.71 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FP
PAM
PFC
BBNA
MIS
BIC
BMM
CF
Revisión del portafolio de Aveo Capital Partners en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Aveo Capital Partners mantenía 353 posiciones valuadas en USD 601 M, un 34% menos que los USD 913 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Aveo Capital Partners registró retiros netos por USD 297 M en T1 2025, cerró 176 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, una posición estimada en USD 21 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Aveo Capital Partners abrió una nueva posición en ProShares Ultra 7-10 Year Treasury por valor de USD 7.52 M.
- La mayor compra de Aveo Capital Partners en T1 2025 fue ProShares Ultra 7-10 Year Treasury: 174,652 acciones por un valor de USD 7.52 M.
- Aveo Capital Partners fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Aveo Capital Partners durante T1 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- Aveo Capital Partners cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 21 M.
- Las diez principales posiciones de Aveo Capital Partners representan 45% de su cartera de USD 601 M en T1 2025.
- Aveo Capital Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 176 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Aveo Capital Partners cayó 34% frente al trimestre anterior, hasta USD 601 M.
Según el Informe 13F de Aveo Capital Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 12 may 2025.