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Buffington Mohr McNeal Posiciones de la cartera
AUM
USD 507 M
Rotación
26.95%
Rendimiento estimado a 1 año
5.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+112.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+205.74%
AUM
USD 507 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 76.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.3%
Posición
141
Nuevas
8
Aumentadas
14
Reducidas
74
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 2.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.48% |
| 2 | Tecnología | 14.72% |
| 3 | Finanzas | 12.04% |
| 4 | Industriales | 7.87% |
| 5 | Salud | 7.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 46.5 M | 9.17% |
2,106,667
-1,794
| -0.1% | -USD 41.8 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 31.3 M | 6.17% |
55,647
+3,519
| +7% | +USD 2.08 M |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
|
3
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 30.4 M | 6% |
32,188
-2,850
| -8% | -USD 2.78 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 25.8 M | 5.09% |
68,770
-6,566
| -9% | -USD 2.68 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 21.9 M | 4.33% |
212,596
-1,002
| -0.5% | -USD 114 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
6
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 16.1 M | 3.18% |
253,125
-21,966
| -8% | -USD 1.38 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 15.5 M | 3.06% |
306,263
-2,222
| -0.7% | -USD 113 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
8
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 14.2 M | 2.81% |
433,892
-68,532
| -14% | -USD 2.34 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2693 M
| USD 14 M | 2.76% |
673,998
+12,230
| +2% | +USD 251 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
10
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2847 M
| USD 13.8 M | 2.73% |
571,694
-24,921
| -4% | -USD 601 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3377 M
| USD 13.8 M | 2.72% |
634,284
+9,100
| +1% | +USD 196 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 13.6 M | 2.67% |
129,642
+126,718
| +4,334% | +USD 14.3 M |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 13.4 M | 2.65% |
54,788
-12,380
| -18% | -USD 3.16 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 752 mil M
| USD 12.9 M | 2.54% |
36,732
-4,682
| -11% | -USD 1.58 M |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 11.9 M | 2.35% |
53,639
-7,681
| -13% | -USD 1.78 M |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
16
KKR & Co
KKR
USD 83.5 mil M
| USD 11.6 M | 2.29% |
100,539
-16,066
| -14% | -USD 2.21 M |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
17
United Rentals
URI
USD 73.1 mil M
| USD 11 M | 2.16% |
17,480
-2,132
| -11% | -USD 1.47 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 11 M | 2.16% |
53,430
-9,524
| -15% | -USD 2.08 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 10.8 M | 2.13% |
21,714
-5,017
| -19% | -USD 2.72 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 9.9 M | 1.96% |
52,124
-10,546
| -17% | -USD 2.29 M |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
21
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 9.7 M | 1.92% |
56,588
-6,762
| -11% | -USD 1.23 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 9.14 M | 1.8% |
68,907
-2,777
| -4% | -USD 353 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
23
Republic Services
RSG
USD 71.5 mil M
| USD 8.54 M | 1.68% |
35,275
-6,559
| -16% | -USD 1.47 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
24
Ecolab
ECL
USD 82 mil M
| USD 8.26 M | 1.63% |
32,569
-1,658
| -5% | -USD 418 k |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 7.25 M | 1.43% |
46,385
-8,787
| -16% | -USD 1.61 M |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Buffington Mohr McNeal en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Buffington Mohr McNeal mantenía 141 posiciones valuadas en USD 507 M, un 16% menos que los USD 603 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Buffington Mohr McNeal registró retiros netos por USD 76.4 M en T1 2025, cerró 30 posiciones y redujo 74 tenencias. Su salida más destacada fue Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF, una posición estimada en USD 15.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Buffington Mohr McNeal abrió una nueva posición en Goldman Sachs por valor de USD 1.09 M.
- La mayor compra de Buffington Mohr McNeal en T1 2025 fue Goldman Sachs: 1,992 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- Buffington Mohr McNeal fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Buffington Mohr McNeal durante T1 2025 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 3.73 M.
- Buffington Mohr McNeal cerró por completo su posición en Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 15.9 M.
- Las diez principales posiciones de Buffington Mohr McNeal representan 45% de su cartera de USD 507 M en T1 2025.
- Buffington Mohr McNeal abrió 8 posiciones nuevas y cerró 30 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Buffington Mohr McNeal cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 507 M.
Según el Informe 13F de Buffington Mohr McNeal correspondiente a T1 2025, presentado el 28 abr 2025.