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Aveo Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 601 mi
Giro
54,67%
Retorno est. (1 ano)
5,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,02%
Retorno est. (1 ano)
+5,92%
Retorno est. (3 anos)
+19,07%
Retorno est. (5 anos)
+62,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 601 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 312 mi
(-34%)
Fluxo de capital
-US$ 297 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,78%
Posição
353
Nova
17
Aumentada
54
Reduzida
105
Encerrada
176
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 16,8 mi |
| 2 |
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,46 mi |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 7,5 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 24,1 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 21 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+US$ 13,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,8% |
| 2 | Tecnologia | 2,2% |
| 3 | Financeiro | 1,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 39 mi | 6,48% |
1.013.064
+51.459
| +5% | +US$ 2,09 mi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 37,6 mi | 6,25% |
1.445.972
+642.274
| +80% | +US$ 16,8 mi |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 31,6 mi | 5,26% |
116.427
+32.938
| +39% | +US$ 9,46 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 31,3 mi | 5,21% |
311.957
-239.533
| -43% | -US$ 24,1 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 30,4 mi | 5,06% |
152.904
+35.230
| +30% | +US$ 7,37 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
6
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 29,3 mi | 4,88% |
607.884
+76.046
| +14% | +US$ 3,84 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 19,1 mi | 3,17% |
653.005
+50.736
| +8% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 19 mi | 3,16% |
716.141
-2.284
| -0,3% | -US$ 59,3 mil |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 17,4 mi | 2,89% |
182.855
+80.138
| +78% | +US$ 7,5 mi |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 14,5 mi | 2,41% |
227.972
-11.292
| -5% | -US$ 611 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
11
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 13,5 mi | 2,25% |
478.049
-128.680
| -21% | -US$ 3,72 mi |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 12,8 mi | 2,13% |
239.217
+13.573
| +6% | +US$ 722 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
13
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 11,8 mi | 1,96% |
358.457
+19.997
| +6% | +US$ 687 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 11,6 mi | 1,93% |
308.207
+116.705
| +61% | +US$ 4,12 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 11,4 mi | 1,9% |
450.424
-45.920
| -9% | -US$ 1,16 mi |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 10,1 mi | 1,68% |
250.554
-13.106
| -5% | -US$ 591 mil |
2019 Q1
24 trimestres
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 10 mi | 1,66% |
135.730
+54.780
| +68% | +US$ 3,72 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
18
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 9,7 mi | 1,61% |
102.590
+9.587
| +10% | +US$ 934 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 8,48 mi | 1,41% |
258.593
+53.662
| +26% | +US$ 1,86 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
20
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 7,97 mi | 1,33% |
160.852
-95.226
| -37% | -US$ 4,79 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 7,74 mi | 1,29% |
164.538
+34.347
| +26% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
22
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$ 15,8 mi
| US$ 7,52 mi | 1,25% |
+174.652
| Nova | +US$ 7,28 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 7,5 mi | 1,25% |
101.766
+9.260
| +10% | +US$ 699 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 6,88 mi | 1,14% |
129.610
+8.066
| +7% | +US$ 426 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,75 mi | 1,12% |
+61.735
| Nova | +US$ 6,71 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Aveo Capital Partners no T1 2025
No T1 2025, Aveo Capital Partners detinha 353 posições no valor de US$ 601 mi, uma queda de 34% em relação a US$ 913 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Aveo Capital Partners fez uma retirada líquida de US$ 297 mi em T1 2025, encerrando 176 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core US Aggregate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 21 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Aveo Capital Partners abriu uma nova posição em ProShares Ultra 7-10 Year Treasury no valor de US$ 7,52 mi.
- A maior compra de Aveo Capital Partners no T1 2025 foi ProShares Ultra 7-10 Year Treasury: 174.652 ações no valor de US$ 7,52 mi.
- Aveo Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Multi Sector Bond Active ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 16,8 mi.
- A maior redução de Aveo Capital Partners em T1 2025 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- Aveo Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 21 mi.
- As dez maiores posições de Aveo Capital Partners representam 45% de sua carteira de US$ 601 mi no T1 2025.
- Aveo Capital Partners abriu 17 novas posições e encerrou 176 em T1 2025.
- O valor da carteira de Aveo Capital Partners caiu 34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 601 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aveo Capital Partners referente a T1 2025, protocolado em 12 de mai. de 2025.