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West Coast Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 876 mi
Giro
6,51%
Retorno est. (1 ano)
5,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,63%
Retorno est. (1 ano)
+5,74%
Retorno est. (3 anos)
+22,2%
Retorno est. (5 anos)
+134,62%
Retorno est. (10 anos)
+223,16%
AUM
US$ 876 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,6 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,66%
Posição
169
Nova
4
Aumentada
27
Reduzida
78
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,28 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,79 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 3,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$ 6,74 mi |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 5,82 mi |
| 4 |
CorVel
CRVL
|
+US$ 5,14 mi |
| 5 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,9% |
| 2 | Tecnologia | 12,71% |
| 3 | Financeiro | 11% |
| 4 | Saúde | 7,35% |
| 5 | Industriais | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 148 mi | 16,85% |
1.411.199
+179.709
| +15% | +US$ 20,3 mi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 73,8 mi | 8,43% |
3.033.672
+576.197
| +23% | +US$ 14 mi |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 69,1 mi | 7,89% |
123.028
+9.798
| +9% | +US$ 5,79 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
4
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 36,5 mi | 4,16% |
1.466.598
+38.562
| +3% | +US$ 944 mil |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 35,1 mi | 4% |
157.908
-3.195
| -2% | -US$ 740 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 31 mi | 3,54% |
330.498
+20.523
| +7% | +US$ 1,9 mi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 21 mi | 2,39% |
38.261
-1.082
| -3% | -US$ 589 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 20,8 mi | 2,37% |
134.205
-2.893
| -2% | -US$ 525 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 19 mi | 2,17% |
50.607
-1.870
| -4% | -US$ 762 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 16,3 mi | 1,86% |
30.518
-530
| -2% | -US$ 258 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
11
Marsh
MRSH
US$ 90 bi
| US$ 16,2 mi | 1,85% |
66.483
-1.332
| -2% | -US$ 302 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
12
Waste Management
WM
US$ 90,5 bi
| US$ 14,1 mi | 1,61% |
61.023
-1.968
| -3% | -US$ 436 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
13
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 12,4 mi | 1,42% |
33.320
-700
| -2% | -US$ 266 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
14
Snap-on
SNA
US$ 18,9 bi
| US$ 12,1 mi | 1,38% |
35.934
-384
| -1% | -US$ 130 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,8 mi | 1,34% |
33.579
-487
| -1% | -US$ 165 mil |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
16
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 11,5 mi | 1,31% |
46.256
-810
| -2% | -US$ 208 mil |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 11,2 mi | 1,28% |
68.198
-2.395
| -3% | -US$ 398 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 145 bi
| US$ 10,8 mi | 1,23% |
34.501
-528
| -2% | -US$ 186 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 10,4 mi | 1,19% |
62.843
-475
| -0,8% | -US$ 74,3 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
20
Kroger
KR
US$ 37,2 bi
| US$ 9,8 mi | 1,12% |
145.478
-3.441
| -2% | -US$ 218 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 9,7 mi | 1,1% |
118.371
+1.002
| +0,9% | +US$ 80,8 mil |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 9,7 mi | 1,1% |
294.326
-197.702
| -40% | -US$ 6,74 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 9,44 mi | 1,08% |
49.616
-1.069
| -2% | -US$ 232 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 9,2 mi | 1,05% |
15.966
-757
| -5% | -US$ 488 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
25
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 9,16 mi | 1,05% |
42.118
-1.214
| -3% | -US$ 238 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de West Coast Financial no T1 2025
No T1 2025, West Coast Financial detinha 169 posições no valor de US$ 876 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 908 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2025 de West Coast Financial mostra 4 novas, 27 aumentaram, 78 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Salesforce: 11.719 ações no valor de US$ 3,14 mi. A maior venda foi de Edwards Lifesciences, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de West Coast Financial no T1 2025 foi Salesforce: 11.719 ações no valor de US$ 3,14 mi.
- West Coast Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de West Coast Financial em T1 2025 foi em Amphenol, com um corte estimado de US$ 6,74 mi.
- West Coast Financial encerrou totalmente sua posição em Edwards Lifesciences no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de West Coast Financial representam 54% de sua carteira de US$ 876 mi no T1 2025.
- West Coast Financial abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T1 2025.
- O valor da carteira de West Coast Financial caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 876 mi.
Com base no formulário declaração 13F de West Coast Financial referente a T1 2025, protocolado em 11 de abr. de 2025.