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Marcum Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1157 M
Rotación
10.35%
Rendimiento estimado a 1 año
6.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.19 M
(+0.28%)
Flujo de capital
+USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.79%
Posición
425
Nuevas
24
Aumentadas
151
Reducidas
180
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 62.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 5.17 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 9.35 M |
| 4 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+USD 5.91 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.09% |
| 2 | Tecnología | 6.4% |
| 3 | Finanzas | 4.73% |
| 4 | Industriales | 3.19% |
| 5 | Atención médica | 2.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 194 M | 16.77% |
345,386
+10,146
| +3% | +USD 5.99 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 79.9 M | 6.91% |
3,618,623
-105,249
| -3% | -USD 2.45 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 64.9 M | 5.61% |
1,276,298
-18,444
| -1% | -USD 933 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 62.5 M | 5.4% |
+1,232,858
| Nuevas | +USD 62.6 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 48.6 M | 4.2% |
2,072,513
-20,413
| -1% | -USD 520 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 45.9 M | 3.96% |
785,794
+25,281
| +3% | +USD 1.57 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 45.1 M | 3.9% |
596,246
-4,666
| -0.8% | -USD 349 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 40.4 M | 3.49% |
182,267
-1,942
| -1% | -USD 464 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 40.1 M | 3.47% |
886,274
-225,555
| -20% | -USD 10.2 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 35.7 M | 3.08% |
340,953
+29,842
| +10% | +USD 3.37 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 23.4 M | 2.02% |
236,340
+7,299
| +3% | +USD 714 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.1 M | 1.83% |
95,207
+740
| +0.8% | +USD 171 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.4 M | 1.76% |
54,314
+3,852
| +8% | +USD 1.57 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 15.8 M | 1.36% |
315,774
-17,618
| -5% | -USD 885 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
15
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 15.3 M | 1.32% |
53,920
+6,430
| +14% | +USD 1.68 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.2 M | 1.31% |
29,530
+476
| +2% | +USD 257 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 15.1 M | 1.3% |
279,029
-16,160
| -5% | -USD 870 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 11.9 M | 1.03% |
108,545
+685
| +0.6% | +USD 81.9 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.22 M | 0.8% |
19,661
+95
| +0.5% | +USD 48.3 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.06 M | 0.78% |
83,594
-640
| -0.8% | -USD 81.1 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.96 M | 0.69% |
41,827
+1,998
| +5% | +USD 434 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.52 M | 0.65% |
121,758
-678
| -0.6% | -USD 45.7 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
23
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
| USD 7.34 M | 0.63% |
157,366
+122,985
| +358% | +USD 5.92 M |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.94 M | 0.6% |
25,236
+104
| +0.4% | +USD 30.2 k |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.56 M | 0.57% |
26,761
-8,424
| -24% | -USD 2.15 M |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
CIG
CCM
Revisión del portafolio de Marcum Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Marcum Wealth mantenía 425 posiciones por un valor de USD 1157 M, un aumento de 0.28% frente a los USD 1154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Marcum Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 151, 180 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 1,232,858 acciones con un valor de USD 62.5 M. La mayor venta fue VanEck CEF Muni Income ETF, por un valor estimado de USD 20.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marcum Wealth en T1 2025 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 1,232,858 acciones por un valor de USD 62.5 M.
- Marcum Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 5.99 M.
- La mayor reducción de Marcum Wealth durante T1 2025 fue en VanEck CEF Muni Income ETF, con un recorte estimado de USD 20.2 M.
- Marcum Wealth cerró por completo su posición en Cedar Fair en T1 2025, con una venta estimada de USD 625 k.
- Las diez principales posiciones de Marcum Wealth representan 57% de su cartera de USD 1157 M en T1 2025.
- Marcum Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Marcum Wealth aumentó 0.28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1157 M.
Según el Informe 13F de Marcum Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 2 abr 2025.