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Lindbrook Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1085 M
Rotación
13.43%
Rendimiento estimado a 1 año
10.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1085 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.9 M
(-2.2%)
Flujo de capital
+USD 21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.12%
Posición
2,978
Nuevas
204
Aumentadas
1,436
Reducidas
715
Cerradas
196
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.94 M |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.11 M |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.21% |
| 2 | Tecnología | 16.49% |
| 3 | Finanzas | 11.64% |
| 4 | Salud | 5.47% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.55 M | 0.6% |
12,748
+258
| +2% | +USD 139 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
27
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 6.28 M | 0.58% |
11,986
-863
| -7% | -USD 441 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
28
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 5.71 M | 0.53% |
21,537
-4,359
| -17% | -USD 1.08 M |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
29
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7453 M
| USD 5.6 M | 0.52% |
48,041
-14,103
| -23% | -USD 1.61 M |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
30
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 5.42 M | 0.5% |
6,563
+233
| +4% | +USD 194 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
31
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.8 mil M
| USD 5.13 M | 0.47% |
81,768
-699
| -0.8% | -USD 49.8 k |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 5.03 M | 0.46% |
48,100
-2,440
| -5% | -USD 275 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 4.79 M | 0.44% |
28,861
-4,460
| -13% | -USD 698 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 4.75 M | 0.44% |
73,512
-2,068
| -3% | -USD 139 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
35
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4835 M
| USD 4.72 M | 0.44% |
21,252
-74
| -0.3% | -USD 18.2 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 12.8 mil M
| USD 4.45 M | 0.41% |
61,837
+58,667
| +1,851% | +USD 4.77 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
37
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1831 M
| USD 4.41 M | 0.41% |
33,877
-140
| -0.4% | -USD 19 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
38
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 4.28 M | 0.39% |
12,199
+680
| +6% | +USD 230 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
39
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 4.23 M | 0.39% |
13,308
+1,923
| +17% | +USD 645 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 4.14 M | 0.38% |
11,284
+509
| +5% | +USD 198 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
41
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7507 M
| USD 4.11 M | 0.38% |
35,244
+604
| +2% | +USD 71 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
42
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 4.11 M | 0.38% |
12,613
-7
| -0.1% | -USD 2.54 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 4.09 M | 0.38% |
7,282
-8,655
| -54% | -USD 5.11 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
44
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 4.07 M | 0.38% |
15,698
-141
| -0.9% | -USD 47 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 4.01 M | 0.37% |
8,063
+345
| +4% | +USD 187 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
46
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 3.85 M | 0.36% |
33,212
-78
| -0.2% | -USD 9.33 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 3.61 M | 0.33% |
6,585
+862
| +15% | +USD 469 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 490 mil M
| USD 3.55 M | 0.33% |
3,750
-163
| -4% | -USD 159 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 3.5 M | 0.32% |
20,282
+25
| +0.1% | +USD 4.36 k |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
50
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 3.3 M | 0.3% |
35,563
-300
| -0.8% | -USD 30.2 k |
2018 Q4
25 trimestres
|
|
Fondos similares
CIG
CCM
Revisión del portafolio de Lindbrook Capital en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Lindbrook Capital mantenía 2,978 posiciones valuadas en USD 1085 M, un 2.2% menos que los USD 1109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Lindbrook Capital muestra 204 nuevos, Aumentaron 1,436, 715 reducidas y 196 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14,620 acciones con un valor de USD 1.41 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lindbrook Capital en T1 2025 fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14,620 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- Lindbrook Capital fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 4.94 M.
- La mayor reducción de Lindbrook Capital durante T1 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.11 M.
- Lindbrook Capital cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Lindbrook Capital representan 44% de su cartera de USD 1085 M en T1 2025.
- Lindbrook Capital abrió 204 posiciones nuevas y cerró 196 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Lindbrook Capital cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1085 M.
Según el Informe 13F de Lindbrook Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 5 may 2025.