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Lindbrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,21 % |
| 2 | Technologie | 16,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 6,55 Mio. $ | 0,6 % |
12.748
+258
| +2 % | +139.470 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
27
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,58 % |
11.986
-863
| -7 % | -441.168 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
28
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,53 % |
21.537
-4.359
| -17 % | -1,08 Mio. $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
29
Axsome Therapeutics
AXSM
7,54 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
48.041
-14.103
| -23 % | -1,61 Mio. $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
30
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 5,42 Mio. $ | 0,5 % |
6.563
+233
| +4 % | +193.877 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
31
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,4 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,47 % |
27.256
-233
| -0,8 % | -49.751 $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,46 % |
48.100
-2.440
| -5 % | -275.336 $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
650 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,44 % |
28.861
-4.460
| -13 % | -697.838 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,44 % |
73.512
-2.068
| -3 % | -138.781 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
35
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,08 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,44 % |
21.252
-74
| -0,3 % | -18.240 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
|
36
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,7 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,41 % |
61.837
+58.667
| +1.851 % | +4,77 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
37
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,79 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,41 % |
33.877
-140
| -0,4 % | -18.979 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
38
Visa
V
762 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,39 % |
12.199
+680
| +6 % | +230.099 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
39
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,39 % |
13.308
+1.923
| +17 % | +644.736 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
40
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,38 % |
11.284
+509
| +5 % | +198.368 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
41
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,34 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,38 % |
35.244
+604
| +2 % | +71.034 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
42
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,9 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,38 % |
12.613
-7
| -0,1 % | -2.536 $ |
2022 Q4
9 Quartale
|
|
|
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,38 % |
7.282
-8.655
| -54 % | -5,11 Mio. $ |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
44
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
| 4,07 Mio. $ | 0,38 % |
15.698
-141
| -0,9 % | -46.990 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,37 % |
8.063
+345
| +4 % | +186.851 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
46
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,36 % |
33.212
-78
| -0,2 % | -9.333 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
47
Mastercard
MA
542 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,33 % |
6.585
+862
| +15 % | +469.264 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
48
Costco
COST
447 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,33 % |
3.750
-163
| -4 % | -158.920 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
20.282
+25
| +0,1 % | +4.360 $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
50
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,3 % |
35.563
-300
| -0,8 % | -30.244 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIG
CCM
Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .