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Lindbrook Capital

Lindbrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,94 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+4,77 Mio. $
3
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+2,57 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,42 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,11 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,99 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,34 Mio. $
4
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+2,29 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,21 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGV-Symbol
126
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,1 %
10.558
– –
2022 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
127
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
22.677
-332
-1 % -13.821 $
2018 Q4
25 Quartale
ETN-Symbol
128
Eaton
ETN
137 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
3.773
-838
-18 % -260.927 $
2018 Q4
25 Quartale
ENB-Symbol
129
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,09 %
23.098
+20.330
+734 % +884.731 $
2018 Q4
25 Quartale
URI-Symbol
130
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,09 %
1.622
-461
-22 % -316.911 $
2018 Q4
25 Quartale
COF-Symbol
131
Capital One
COF
117 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,09 %
5.647
+318
+6 % +60.069 $
2018 Q4
25 Quartale
PH-Symbol
132
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,09 %
1.654
-140
-8 % -91.559 $
2018 Q4
25 Quartale
IVE-Symbol
133
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,09 %
5.272
-44
-0,8 % -8.514 $
2021 Q4
13 Quartale
SMH-Symbol
134
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
1 Mio. $ 0,09 %
4.750
– –
2020 Q4
17 Quartale
QCOM-Symbol
135
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
999.540 $ 0,09 %
6.507
-326
-5 % -53.139 $
2018 Q4
25 Quartale
ANET-Symbol
136
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
997.323 $ 0,09 %
12.872
-2.073
-14 % -210.188 $
2018 Q4
25 Quartale
MDT-Symbol
137
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
946.495 $ 0,09 %
10.533
+2.739
+35 % +245.094 $
2018 Q4
25 Quartale
PEP-Symbol
138
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
940.424 $ 0,09 %
6.272
-14.029
-69 % -2,09 Mio. $
2018 Q4
25 Quartale
CMG-Symbol
139
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
939.078 $ 0,09 %
18.703
-27
-0,1 % -1.468 $
2018 Q4
25 Quartale
CMCSA-Symbol
140
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
936.965 $ 0,09 %
25.392
-6.123
-19 % -220.918 $
2018 Q4
25 Quartale
XLP-Symbol
141
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
931.855 $ 0,09 %
11.410
+11.100
+3.581 % +885.930 $
2022 Q2
11 Quartale
ROP-Symbol
142
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
928.589 $ 0,09 %
1.575
+121
+8 % +67.901 $
2018 Q4
25 Quartale
AXP-Symbol
143
American Express
AXP
215 Mrd. $
921.736 $ 0,09 %
3.426
-233
-6 % -68.870 $
2018 Q4
25 Quartale
SCHW-Symbol
144
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
904.447 $ 0,08 %
11.554
-93
-0,8 % -7.299 $
2018 Q4
25 Quartale
CB-Symbol
145
Chubb
CB
144 Mrd. $
897.212 $ 0,08 %
2.971
+255
+9 % +70.856 $
2018 Q4
25 Quartale
KMI-Symbol
146
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
889.223 $ 0,08 %
31.168
-20.386
-40 % -564.443 $
2018 Q4
25 Quartale
VYM-Symbol
147
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
881.828 $ 0,08 %
6.838
– –
2021 Q4
13 Quartale
CSX-Symbol
148
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
880.369 $ 0,08 %
29.914
-7.201
-19 % -228.715 $
2018 Q4
25 Quartale
GS-Symbol
149
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
853.546 $ 0,08 %
1.562
-142
-8 % -85.447 $
2018 Q4
25 Quartale
AMGN-Symbol
150
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
844.301 $ 0,08 %
2.710
+461
+20 % +136.131 $
2018 Q4
25 Quartale
4 5
6
7 8

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Marcum Wealth
Marcum Wealth Cleveland, Ohio 1,16 Mrd. $ AUM 6,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taurus Asset Management
Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .