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Lindbrook Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,08 Mrd. $
Umschlag
13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+4,94 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+4,77 Mio. $ |
| 3 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,11 Mio. $ |
| 2 |
Coinbase
COIN
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+2,09 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,21 % |
| 2 | Technologie | 16,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,64 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,78 Mrd. $
| 683.374 $ | 0,06 % |
15.440
-475
| -3 % | -20.879 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
177
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 675.342 $ | 0,06 % |
11.073
-1.581
| -12 % | -92.155 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
178
Cintas
CTAS
91 Mrd. $
| 666.945 $ | 0,06 % |
3.245
+645
| +25 % | +128.484 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
179
Packaging Corp of America
PKG
22,6 Mrd. $
| 664.753 $ | 0,06 % |
3.357
+304
| +10 % | +64.873 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
180
EOG Resources
EOG
80,4 Mrd. $
| 658.128 $ | 0,06 % |
5.132
+2.193
| +75 % | +282.219 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
181
HCA Healthcare
HCA
106 Mrd. $
| 650.325 $ | 0,06 % |
1.882
+172
| +10 % | +55.319 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
182
Synopsys
SNPS
88,4 Mrd. $
| 639.415 $ | 0,06 % |
1.491
+230
| +18 % | +111.734 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
183
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 630.822 $ | 0,06 % |
2.899
-709
| -20 % | -139.086 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
184
Cummins
CMI
62,7 Mrd. $
| 626.880 $ | 0,06 % |
2.000
-59
| -3 % | -20.785 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
185
Shopify
SHOP
190 Mrd. $
| 623.519 $ | 0,06 % |
6.530
-930
| -12 % | -101.343 $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
186
Estee Lauder
EL
40,2 Mrd. $
| 620.574 $ | 0,06 % |
9.403
-34
| -0,4 % | -2.459 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
187
Otis Worldwide
OTIS
29,7 Mrd. $
| 620.026 $ | 0,06 % |
6.008
+50
| +0,8 % | +4.885 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
188
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 617.412 $ | 0,06 % |
2.300
+114
| +5 % | +31.053 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
189
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 616.700 $ | 0,06 % |
6.392
-4.257
| -40 % | -425.923 $ |
2021 Q3
14 Quartale
|
|
190
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 615.844 $ | 0,06 % |
2.396
| – | – |
2021 Q4
13 Quartale
|
|
191
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 614.276 $ | 0,06 % |
8.653
-814
| -9 % | -62.068 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
192
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84 Mrd. $
| 613.247 $ | 0,06 % |
2.695
-322
| -11 % | -80.216 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 612.801 $ | 0,06 % |
5.469
+884
| +19 % | +91.215 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
194
Zoetis
ZTS
34 Mrd. $
| 611.675 $ | 0,06 % |
3.715
+65
| +2 % | +10.809 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
195
Novo Nordisk
NVO
177 Mrd. $
| 609.267 $ | 0,06 % |
8.774
-1.279
| -13 % | -105.635 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
196
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 605.031 $ | 0,06 % |
1.839
-225
| -11 % | -67.784 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
197
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 602.012 $ | 0,06 % |
1.972
+204
| +12 % | +71.136 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
198
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 588.612 $ | 0,05 % |
8.688
+1.916
| +28 % | +114.659 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
199
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
| 588.011 $ | 0,05 % |
2.312
+82
| +4 % | +22.803 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
200
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 585.917 $ | 0,05 % |
5.022
-1.134
| -18 % | -146.118 $ |
2018 Q4
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIG
CCM
Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
- Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
- Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .