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Lindbrook Capital

Lindbrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,08 Mrd. $ Umschlag 13,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,12 %
Position
2.978
Neu
204
Aufgestockt
1.436
Reduziert
715
Geschlossen
196
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,94 Mio. $
2
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+4,77 Mio. $
3
RPAR-Symbol
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
+2,57 Mio. $
4
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+2,42 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,11 Mio. $
2
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,99 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,34 Mio. $
4
CHI-Symbol
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
+2,29 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,21 %
2 Technologie 16,49 %
3 Finanzwesen 11,64 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
151
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
842.550 $ 0,08 %
8.992
+2.596
+41 % +232.451 $
2018 Q4
25 Quartale
AMAT-Symbol
152
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
840.680 $ 0,08 %
5.793
-126
-2 % -21.188 $
2018 Q4
25 Quartale
COP-Symbol
153
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
830.603 $ 0,08 %
7.909
+220
+3 % +21.940 $
2018 Q4
25 Quartale
TJX-Symbol
154
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
828.484 $ 0,08 %
6.802
+1.060
+18 % +128.675 $
2018 Q4
25 Quartale
IWO-Symbol
155
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,2 Mrd. $
814.842 $ 0,08 %
3.189
-1.035
-25 % -292.113 $
2021 Q4
13 Quartale
BRK.A-Symbol
156
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,21 Bio. $
798.442 $ 0,07 %
1
-1
-50 % -729.331 $
2022 Q3
10 Quartale
MCK-Symbol
157
McKesson
MCK
122 Mrd. $
792.109 $ 0,07 %
1.177
+45
+4 % +27.821 $
2018 Q4
25 Quartale
TT-Symbol
158
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
787.719 $ 0,07 %
2.338
+151
+7 % +54.565 $
2018 Q4
25 Quartale
ISRG-Symbol
159
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
783.517 $ 0,07 %
1.582
+205
+15 % +113.369 $
2018 Q4
25 Quartale
CARR-Symbol
160
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
779.440 $ 0,07 %
12.294
+156
+1 % +10.365 $
2020 Q2
19 Quartale
ADP-Symbol
161
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
766.880 $ 0,07 %
2.510
-1.740
-41 % -524.844 $
2018 Q4
25 Quartale
VBK-Symbol
162
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
766.640 $ 0,07 %
3.045
– –
2020 Q3
18 Quartale
NSC-Symbol
163
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
752.709 $ 0,07 %
3.178
-43
-1 % -10.478 $
2018 Q4
25 Quartale
FAST-Symbol
164
Fastenal
FAST
62,6 Mrd. $
750.296 $ 0,07 %
19.350
+4.108
+27 % +153.977 $
2018 Q4
25 Quartale
BX-Symbol
165
Blackstone
BX
98,1 Mrd. $
749.701 $ 0,07 %
5.363
-5.957
-53 % -966.909 $
2021 Q4
13 Quartale
REGN-Symbol
166
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
746.489 $ 0,07 %
1.177
+26
+2 % +17.883 $
2018 Q4
25 Quartale
PAYX-Symbol
167
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
742.704 $ 0,07 %
4.814
+162
+3 % +23.826 $
2018 Q4
25 Quartale
UNP-Symbol
168
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
738.014 $ 0,07 %
3.124
+104
+3 % +25.035 $
2018 Q4
25 Quartale
HON-Symbol
169
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
731.808 $ 0,07 %
3.667
+171
+5 % +34.603 $
2018 Q4
25 Quartale
LMT-Symbol
170
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
722.330 $ 0,07 %
1.617
-435
-21 % -200.239 $
2018 Q4
25 Quartale
NEE-Symbol
171
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
716.153 $ 0,07 %
10.102
-349
-3 % -24.634 $
2018 Q4
25 Quartale
AIG-Symbol
172
American International
AIG
41,3 Mrd. $
697.085 $ 0,06 %
8.018
+1.925
+32 % +149.608 $
2018 Q4
25 Quartale
BSX-Symbol
173
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
695.769 $ 0,06 %
6.897
+1.186
+21 % +119.425 $
2018 Q4
25 Quartale
LRCX-Symbol
174
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
693.413 $ 0,06 %
9.538
+216
+2 % +17.010 $
2018 Q4
25 Quartale
APH-Symbol
175
Amphenol
APH
199 Mrd. $
689.023 $ 0,06 %
21.010
+2.774
+15 % +94.634 $
2018 Q4
25 Quartale
5 6
7
8 9

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Taurus Asset Management New York 986 Mio. $ AUM 5,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schechter Investment Advisors
Schechter Investment Advisors Birmingham, Michigan 1,21 Mrd. $ AUM 8,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIG
CCM Investment Group Northfield, Minnesota 946 Mio. $ AUM
CCM
CAAS Capital Management New York 934 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Coast Financial
West Coast Financial Santa Barbara, California 876 Mio. $ AUM 5,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lindbrook Capital für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lindbrook Capital 2.978 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lindbrook Capital für Q1 2025 weist 204 neu, 1.436 erhöht, 715 reduziert und 196 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 5,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lindbrook Capital im Q1 2025 war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF: 14.620 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lindbrook Capital im Q1 2025 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,11 Mio. $.
  • Lindbrook Capital hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lindbrook Capital machen im Q1 2025 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Lindbrook Capital eröffnete 204 neue Positionen und schloss 196 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lindbrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lindbrook Capital für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .